博时富安3个月定开债(005622)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,849,231.81 |
61,796,548.51 |
203,545,118.34 |
103,853,095.67 |
| 本期利润 |
17,604,320.76 |
22,889,141.35 |
275,761,695.64 |
151,810,065.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
0.41 |
5.04 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
0.41 |
5.17 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
981,898,830.37 |
940,327,214.11 |
878,530,665.60 |
778,838,649.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
5,627,012,290.94 |
5,632,296,997.94 |
5,609,407,856.59 |
5,485,456,269.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.21 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.57 |
32.69 |
32.15 |
29.23 |
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