基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证医药主题指数增强C(005626) |
净值：
1.2330
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.4220 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 496,377.00 | 35,515,774.35 | 8.91 |
| 603259 | 药明康德 | 283,504.00 | 31,760,953.12 | 7.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 63,302.00 | 15,552,668.38 | 3.90 |
| 000538 | 云南白药 | 160,613.00 | 9,114,787.75 | 2.29 |
| 000963 | 华东医药 | 196,800.00 | 8,177,040.00 | 2.05 |
| 688271 | 联影医疗 | 53,644.00 | 8,137,794.80 | 2.04 |
| 002001 | 新和成 | 340,802.00 | 8,121,311.66 | 2.04 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 623,588.00 | 7,695,075.92 | 1.93 |
| 300677 | 英科医疗 | 193,660.00 | 7,115,068.40 | 1.79 |
| 688235 | 百济神州 | 18,722.00 | 5,745,781.80 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,460,437.65 | 73.40 | 77.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,980,150.79 | 12.55 | 13.25 |
| 批发和零售业 | 22,368,057.04 | 5.62 | 5.93 |
| 卫生和社会工作 | 12,327,222.86 | 3.09 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.66 | 0.10 | 5.73 | 398,416,831.32 |
| 2025-06-30 | 94.85 | 0.03 | 6.13 | 387,985,103.39 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 1.25 | 4.52 | 478,068,352.01 |
| 2024-12-31 | 93.29 | 1.29 | 4.22 | 463,200,718.20 |
| 2024-09-30 | 95.06 | 0.61 | 4.89 | 510,626,216.14 |
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