基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证医药主题指数增强C(005626) |
净值：
1.2560
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.4450 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 697,777.00 | 41,566,575.89 | 8.24 |
| 603259 | 药明康德 | 402,804.00 | 36,510,154.56 | 7.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 73,302.00 | 13,960,365.90 | 2.77 |
| 000538 | 云南白药 | 215,613.00 | 12,238,193.88 | 2.42 |
| 002001 | 新和成 | 408,102.00 | 10,280,089.38 | 2.04 |
| 688278 | 特宝生物 | 115,253.00 | 9,644,371.04 | 1.91 |
| 000963 | 华东医药 | 240,800.00 | 9,499,560.00 | 1.88 |
| 688271 | 联影医疗 | 63,547.00 | 7,975,148.50 | 1.58 |
| 688578 | 艾力斯 | 74,932.00 | 7,804,167.80 | 1.55 |
| 605507 | 国邦医药 | 291,200.00 | 7,221,760.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,397,891.42 | 74.38 | 78.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,297,525.10 | 13.34 | 14.09 |
| 批发和零售业 | 28,746,274.02 | 5.70 | 6.02 |
| 卫生和社会工作 | 6,045,791.50 | 1.19 | 1.27 |
| 采矿业 | 68,856.48 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,423.38 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.63 | 0.10 | 6.11 | 504,696,996.07 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 0.10 | 5.73 | 398,416,831.32 |
| 2025-06-30 | 94.85 | 0.03 | 6.13 | 387,985,103.39 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 1.25 | 4.52 | 478,068,352.01 |
| 2024-12-31 | 93.29 | 1.29 | 4.22 | 463,200,718.20 |
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