富国中证医药主题指数增强C(005626)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,460,293.05 |
1,351,598.66 |
-19,794,170.53 |
-17,018,760.90 |
| 本期利润 |
2,787,440.57 |
4,275,730.32 |
-25,875,687.67 |
-29,602,014.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
-0.35 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
8.35 |
-32.91 |
-28.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.84 |
8.30 |
-13.53 |
-17.16 |
| 期末可供分配利润 |
24,673,165.90 |
2,192,857.09 |
1,007,259.61 |
241,511.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
184,026,948.69 |
45,160,052.96 |
52,274,898.24 |
57,194,713.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.14 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.10 |
-36.52 |
-41.38 |
-43.85 |
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