基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安趋势动力股票C(005629) |
净值：
2.7166
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日增长率：
17.23%
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累计净值：2.7166 | 2026-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 103,238.00 | 33,261,218.84 | 9.92 |
| 688019 | 安集科技 | 83,671.00 | 28,402,957.66 | 8.47 |
| 688037 | 芯源微 | 57,966.00 | 25,449,972.30 | 7.59 |
| 688082 | 盛美上海 | 49,402.00 | 21,341,664.00 | 6.36 |
| 688072 | 拓荆科技 | 24,181.00 | 21,267,914.93 | 6.34 |
| 002371 | 北方华创 | 23,915.00 | 21,154,252.40 | 6.31 |
| 688012 | 中微公司 | 43,707.00 | 20,476,729.50 | 6.11 |
| 688361 | 中科飞测 | 47,008.00 | 20,213,440.00 | 6.03 |
| 688809 | 强一股份 | 30,260.00 | 18,851,980.00 | 5.62 |
| 301611 | 珂玛科技 | 101,200.00 | 18,223,084.00 | 5.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.79 | - | 6.36 | 335,326,686.51 |
| 2026-03-31 | 85.78 | - | 10.30 | 70,250,553.70 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 8.29 | 31,237,488.91 |
| 2025-09-30 | 90.42 | - | 14.45 | 45,167,491.81 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.97 | 65,204,130.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-10 | - | 陈思余 | 286 | 91.16 |
| 2022-06-15 | 2025-10-13 | 单柏霖 | 1216 | -7.60 |
| 2020-06-03 | 2022-06-28 | 周加文 | 755 | 35.64 |
| 2018-04-26 | 2020-06-03 | 邹唯 | 769 | 17.87 |
| 2018-04-25 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 91 | 2.36 |
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