基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安趋势动力股票C(005629) |
净值：
3.0622
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日增长率：
1.43%
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累计净值：3.0622 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 34,886.00 | 6,070,164.00 | 8.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,596.00 | 5,770,520.00 | 8.21 |
| 688012 | 中微公司 | 16,278.00 | 4,987,253.64 | 7.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 31,151.00 | 4,736,509.55 | 6.74 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 91,000.00 | 4,486,300.00 | 6.39 |
| 688019 | 安集科技 | 17,435.00 | 4,370,605.80 | 6.22 |
| 688300 | 联瑞新材 | 48,844.00 | 4,105,826.64 | 5.84 |
| 300666 | 江丰电子 | 27,300.00 | 3,800,706.00 | 5.41 |
| 301611 | 珂玛科技 | 38,500.00 | 3,731,035.00 | 5.31 |
| 688809 | 强一股份 | 12,147.00 | 3,714,552.60 | 5.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.78 | - | 10.30 | 70,250,553.70 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 8.29 | 31,237,488.91 |
| 2025-09-30 | 90.42 | - | 14.45 | 45,167,491.81 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.97 | 65,204,130.93 |
| 2025-03-31 | 90.92 | - | 11.72 | 85,188,193.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-10 | - | 陈思余 | 262 | 115.48 |
| 2022-06-15 | 2025-10-13 | 单柏霖 | 1216 | -7.60 |
| 2020-06-03 | 2022-06-28 | 周加文 | 755 | 35.64 |
| 2018-04-26 | 2020-06-03 | 邹唯 | 769 | 17.87 |
| 2018-04-25 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 91 | 2.36 |
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