基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安趋势动力股票C(005629) |
净值：
2.0647
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：2.0647 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,138,812.00 | 62,395,509.48 | 9.87 |
| 688082 | 盛美上海 | 171,394.00 | 50,437,826.32 | 7.98 |
| 688019 | 安集科技 | 238,785.00 | 50,383,635.00 | 7.97 |
| 688120 | 华海清科 | 215,779.00 | 49,074,617.97 | 7.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 73,507.00 | 47,044,480.00 | 7.44 |
| 688012 | 中微公司 | 130,497.00 | 41,569,819.35 | 6.58 |
| 688200 | 华峰测控 | 100,005.00 | 37,401,870.00 | 5.92 |
| 688361 | 中科飞测 | 106,413.00 | 37,147,714.17 | 5.88 |
| 002371 | 北方华创 | 58,015.00 | 35,735,499.55 | 5.65 |
| 688809 | 强一股份 | 69,468.00 | 33,944,843.52 | 5.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.20 | - | 6.27 | 631,995,633.41 |
| 2026-06-30 | 93.79 | - | 6.36 | 335,326,686.51 |
| 2026-03-31 | 85.78 | - | 10.30 | 70,250,553.70 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 8.29 | 31,237,488.91 |
| 2025-09-30 | 90.42 | - | 14.45 | 45,167,491.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-10 | - | 陈思余 | 401 | 45.29 |
| 2022-06-15 | 2025-10-13 | 单柏霖 | 1216 | -7.60 |
| 2020-06-03 | 2022-06-28 | 周加文 | 755 | 35.64 |
| 2018-04-26 | 2020-06-03 | 邹唯 | 769 | 17.87 |
| 2018-04-25 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 91 | 2.36 |
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