汇安趋势动力股票C(005629)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,720,726.52 |
-3,528,911.76 |
-511,902.68 |
-8,806,636.87 |
| 本期利润 |
13,794,956.90 |
58,143.04 |
-1,301,455.32 |
-7,303,435.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.00 |
-0.02 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.97 |
0.06 |
-1.83 |
-20.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.47 |
-5.71 |
-8.56 |
-12.58 |
| 期末可供分配利润 |
5,290,746.34 |
-8,030,406.35 |
-5,637,903.46 |
-4,018,968.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
24,693,970.66 |
58,352,054.98 |
145,619,271.06 |
44,137,827.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.00 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.27 |
0.30 |
6.37 |
1.70 |
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