基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究精选混合A(005630) |
净值：
2.2460
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日增长率：
0.10%
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累计净值：2.4873 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 85,000.00 | 9,342,350.00 | 6.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,300.00 | 7,503,000.00 | 4.99 |
| 300502 | 新易盛 | 13,700.00 | 5,903,056.00 | 3.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 281,200.00 | 5,624,000.00 | 3.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 151,000.00 | 5,204,970.00 | 3.46 |
| 601318 | 中国平安 | 73,800.00 | 5,047,920.00 | 3.36 |
| 600183 | 生益科技 | 65,200.00 | 4,655,932.00 | 3.10 |
| 002487 | 大金重工 | 87,400.00 | 4,538,682.00 | 3.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,600.00 | 3,694,464.00 | 2.46 |
| 002595 | 豪迈科技 | 42,700.00 | 3,608,577.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,139,397.16 | 52.01 | 62.98 |
| 金融业 | 30,065,934.00 | 20.01 | 24.23 |
| 采矿业 | 13,956,245.00 | 9.29 | 11.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,723,800.00 | 1.15 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 123,569.28 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,941.55 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.58 | 0.04 | 18.39 | 150,235,621.38 |
| 2025-09-30 | 83.80 | - | 16.07 | 168,829,822.55 |
| 2025-06-30 | 76.13 | - | 25.85 | 175,976,051.41 |
| 2025-03-31 | 77.66 | - | 23.15 | 202,848,122.55 |
| 2024-12-31 | 77.54 | - | 24.37 | 228,024,984.22 |
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