华安研究精选混合A(005630)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安研究精选混合A(005630)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,260,810.00	23,083,666.48	-12,653,838.08	11,777,962.15
利息合计	36,906.90	138,982.97	88,912.80	277,420.53
其中：存款利息收入	36,906.90	138,982.97	88,912.80	277,420.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,557,698.21	20,460,467.42	-6,629,678.69	-3,941,684.47
其中：股票投资收益	33,246,313.43	18,656,813.27	-7,819,335.27	-10,800,660.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,351.91	0.95	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	246,032.87	1,803,653.20	1,189,656.58	6,858,976.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,656,884.98	2,455,488.42	-6,126,538.39	15,364,559.44
其他收入	9,319.91	28,727.67	13,466.20	77,666.65
费用	1,071,924.94	2,736,986.31	1,511,529.17	5,033,821.61
管理人报酬	841,850.36	2,192,906.56	1,218,228.59	4,127,506.57
基金托管费	140,308.45	365,484.47	203,038.08	687,917.80
销售服务费	7,748.43	22,865.57	13,049.37	54,586.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,017.68	155,729.71	77,213.13	163,810.85
利润总额	61,188,885.06	20,346,680.17	-14,165,367.25	6,744,140.54

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