基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富乾3个月定开债(005631) |
净值：
1.0675
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3089 | 2026-08-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 147.79 | 1.90 | 6,148,154,136.13 |
| 2026-03-31 | - | 152.54 | 2.58 | 6,194,462,356.01 |
| 2025-12-31 | - | 135.75 | 1.79 | 6,657,196,215.09 |
| 2025-09-30 | - | 115.02 | 1.38 | 6,911,509,250.00 |
| 2025-06-30 | - | 144.51 | 1.15 | 6,944,448,626.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 倪玉娟 | 477 | 2.52 |
| 2025-04-23 | - | 卞竑 | 477 | 2.52 |
| 2021-10-27 | 2025-04-23 | 于渤洋 | 1274 | 11.22 |
| 2020-07-07 | 2021-10-27 | 李秋实 | 477 | 3.56 |
| 2018-02-08 | 2020-07-07 | 黄海峰 | 880 | 12.52 |
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