博时富乾3个月定开债(005631)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,302,866.52 |
46,069,189.85 |
293,731,112.37 |
154,921,550.72 |
| 本期利润 |
4,213,294.32 |
-8,567,266.50 |
372,050,376.44 |
171,722,078.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
-0.11 |
4.73 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.14 |
-0.05 |
4.83 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
298,071,419.82 |
558,870,726.85 |
703,737,335.47 |
564,927,775.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,657,196,215.09 |
6,944,448,626.45 |
8,063,991,969.26 |
7,863,663,700.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.11 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.51 |
30.27 |
30.33 |
27.09 |
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