首页 >
基金>
鹏华量化先锋混合(005632)
鹏华量化先锋混合
(005632)
|
|
|
累计净值：3.4458
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.7600 | -0.60% |
| 2026-08-10 | 1.7707 | -0.29% |
| 2026-08-07 | 1.7758 | 3.32% |
| 2026-08-06 | 1.7187 | 2.13% |
| 2026-08-05 | 1.6828 | 4.59% |
| 2026-08-04 | 1.6089 | 5.38% |
| 2026-08-03 | 1.5267 | -0.16% |
| 2026-07-31 | 1.5291 | 3.32% |
|
基金全称
|
鹏华量化先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
时赟超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.97亿元
|
份额规模
|
0.5686亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.19元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
9.39%
|
|
最近一月
|
4.53%
|
|
最近三月
|
-2.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.56%
|
|
最近两年
|
85.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 10,100.00 | 535,401.00 | 0.55 |
| 000566 | 海南海药 | 107,200.00 | 534,928.00 | 0.55 |
| 300658 | 延江股份 | 43,300.00 | 494,919.00 | 0.51 |
| 688658 | 悦康药业 | 37,700.00 | 484,822.00 | 0.50 |
| 000725 | 京东方A | 55,600.00 | 482,608.00 | 0.50 |
| 688396 | 华润微 | 4,900.00 | 477,995.00 | 0.49 |
| 300837 | 浙矿股份 | 20,100.00 | 477,576.00 | 0.49 |
| 300118 | 东方日升 | 37,000.00 | 460,650.00 | 0.47 |
| 688311 | 盟升电子 | 17,300.00 | 453,087.00 | 0.47 |
| 688068 | 热景生物 | 5,200.00 | 450,320.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,295,288.90 | 64.01 | 68.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,460,338.08 | 8.69 | 9.34 |
| 采矿业 | 4,518,941.11 | 4.64 | 4.99 |
| 金融业 | 3,180,688.00 | 3.27 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 1,924,277.00 | 1.98 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,706,392.00 | 1.75 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,647,795.00 | 1.69 | 1.82 |
| 房地产业 | 1,398,187.00 | 1.44 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,345,593.00 | 1.38 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,138,804.00 | 1.17 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 971,050.80 | 1.00 | 1.07 |
| 建筑业 | 542,851.00 | 0.56 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 507,913.00 | 0.52 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 463,166.00 | 0.48 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 324,825.00 | 0.33 | 0.36 |
| 综合 | 112,801.00 | 0.12 | 0.12 |
| 教育 | 48,090.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.07 | - | 7.67 | 97,328,114.00 |
| 2026-03-31 | 92.77 | - | 7.51 | 125,975,605.89 |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 7.37 | 69,025,607.76 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 7.49 | 116,688,129.21 |
| 2025-06-30 | 93.29 | - | 6.47 | 71,770,892.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-28 | - | 时赟超 | 593 | 47.50 |
| 2021-03-05 | 2025-01-14 | 苏俊杰 | 1411 | 9.69 |
| 2018-03-28 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1245 | 43.44 |
| 2018-02-23 | 2018-03-28 | 崔俊杰 | 33 | -2.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
