鹏华量化先锋混合(005632)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华量化先锋混合(005632)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,875,118.04	31,278,764.06	12,972,269.50	-12,253,424.37
利息合计	20,581.21	28,338.74	12,043.86	225,661.78
其中：存款利息收入	20,581.21	28,338.74	12,043.86	225,661.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,462,002.27	31,090,585.53	13,005,569.84	-37,372,274.28
其中：股票投资收益	9,633,561.99	29,723,983.49	12,225,086.85	-47,884,325.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	828,440.28	1,366,602.04	780,482.99	10,512,051.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,815,109.06	-106,676.12	-99,649.07	23,314,269.21
其他收入	207,643.62	266,515.91	54,304.87	1,578,918.92
费用	920,703.45	1,449,793.57	670,876.87	8,811,258.80
管理人报酬	724,017.06	1,111,118.10	507,613.78	7,411,444.91
基金托管费	120,669.46	185,186.23	84,602.25	1,235,240.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,016.93	153,489.24	78,660.84	164,573.10
利润总额	3,954,414.59	29,828,970.49	12,301,392.63	-21,064,683.17

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