基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安行业龙头混合A(005634) |
净值：
2.4538
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：2.4538 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 3,769,700.00 | 36,754,575.00 | 8.85 |
| 001965 | 招商公路 | 3,561,834.00 | 35,903,286.72 | 8.65 |
| 600377 | 宁沪高速 | 2,909,600.00 | 35,235,256.00 | 8.49 |
| 600012 | 皖通高速 | 2,348,329.00 | 34,802,235.78 | 8.38 |
| 000429 | 粤高速A | 2,907,300.00 | 34,247,994.00 | 8.25 |
| 600285 | 羚锐制药 | 880,700.00 | 18,239,297.00 | 4.39 |
| 601088 | 中国神华 | 401,200.00 | 16,248,600.00 | 3.91 |
| 600674 | 川投能源 | 1,158,300.00 | 16,100,370.00 | 3.88 |
| 600941 | 中国移动 | 159,000.00 | 16,066,950.00 | 3.87 |
| 600900 | 长江电力 | 589,600.00 | 16,031,224.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,943,347.50 | 42.63 | 45.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,179,621.00 | 16.43 | 17.66 |
| 制造业 | 40,928,366.51 | 9.86 | 10.60 |
| 金融业 | 34,294,544.20 | 8.26 | 8.88 |
| 采矿业 | 33,908,518.96 | 8.17 | 8.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,084,286.20 | 3.87 | 4.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,737,092.80 | 3.79 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.02 | - | 9.01 | 415,090,536.81 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 9.04 | 288,898,787.41 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 6.49 | 235,724,654.49 |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 6.62 | 236,388,641.90 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.89 | 231,119,408.09 |
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