汇安行业龙头混合A(005634)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,889,929.15 |
27,395,081.51 |
668,719.19 |
-11,083,966.48 |
| 本期利润 |
-1,233,359.78 |
92,866,636.73 |
14,668,495.86 |
17,861,331.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.76 |
0.11 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
39.58 |
6.64 |
8.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.34 |
49.40 |
6.43 |
5.43 |
| 期末可供分配利润 |
47,933,534.49 |
100,956,305.00 |
89,226,286.44 |
88,960,073.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.93 |
0.70 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
125,577,173.83 |
266,269,169.05 |
222,632,886.97 |
228,394,982.64 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
2.45 |
1.74 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.44 |
144.71 |
74.33 |
63.80 |
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