汇安行业龙头混合A(005634)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,395,081.51 |
668,719.19 |
-11,083,966.48 |
-14,766,919.84 |
| 本期利润 |
92,866,636.73 |
14,668,495.86 |
17,861,331.99 |
-36,732,075.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
0.11 |
0.12 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.58 |
6.64 |
8.62 |
-18.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.40 |
6.43 |
5.43 |
-16.64 |
| 期末可供分配利润 |
100,956,305.00 |
89,226,286.44 |
88,960,073.97 |
44,884,634.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.70 |
0.64 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
266,269,169.05 |
222,632,886.97 |
228,394,982.64 |
196,940,470.04 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
1.74 |
1.64 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.71 |
74.33 |
63.80 |
29.52 |
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