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平安300ETF联接A(005639) |
净值：
1.2132
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.2132 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.32% | 657/1546 |
| 最近一月 | -3.10% | 590/1546 |
| 最近三月 | 1.57% | 548/1546 |
| 最近六月 | -2.16% | 688/1546 |
| 最近一年 | -4.39% | 568/1546 |
| 今年以来 | 3.28% | 665/1546 |
| 成立以来 | 17.56% | 390/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 915.59 | 1.35 |
| 制造业 | 540.73 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 91.82 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.87 | 0.09 |
| 采矿业 | 33.61 | 0.05 | 其他 | 65955.02 | 97.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 47014.69 | 94.57 |
| 债券 | 1934.06 | 3.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 705.51 | 1.42 |
| 其他各项资产 | 58.31 | 0.12 |
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