平安300ETF联接A(005639)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,352,816.61 |
2,310,850.57 |
-930,594.31 |
-1,285,901.81 |
| 本期利润 |
18,908,621.18 |
32,995,205.17 |
2,330,982.99 |
24,694,762.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.24 |
0.02 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.46 |
18.82 |
1.33 |
15.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
20.10 |
1.31 |
16.41 |
| 期末可供分配利润 |
132,174,063.85 |
50,124,369.14 |
33,612,482.89 |
30,668,101.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.45 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
362,469,368.23 |
160,894,710.94 |
182,899,468.39 |
177,110,771.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.45 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.39 |
45.25 |
22.52 |
20.94 |
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