平安300ETF联接A(005639)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,310,850.57 |
-930,594.31 |
-1,285,901.81 |
-691,748.14 |
| 本期利润 |
32,995,205.17 |
2,330,982.99 |
24,694,762.52 |
2,645,606.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.02 |
0.17 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.82 |
1.33 |
15.88 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.10 |
1.31 |
16.41 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
50,124,369.14 |
33,612,482.89 |
30,668,101.75 |
8,004,609.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.23 |
0.21 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
160,894,710.94 |
182,899,468.39 |
177,110,771.28 |
147,841,479.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.23 |
1.21 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.25 |
22.52 |
20.94 |
5.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
