首页 > 基金> 平安300ETF联接C(005640)
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平安300ETF联接C

(005640)
净值：
1.4325
日增长率：
-1.55%
累计净值：1.4325 2026-07-24
  • 净值走势
平安300ETF联接C(005640)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.4325-1.55%
2026-07-231.45510.21%
2026-07-221.4520-0.45%
2026-07-211.45862.90%
2026-07-201.41751.39%
2026-07-171.3980-3.31%
2026-07-161.4458-1.62%
2026-07-151.4696-0.22%
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基金情况

基金全称 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 平安基金
基金经理 李严
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.48亿元 份额规模 1.6296亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.47%
最近一月 -5.10%
最近三月 -1.50%
最近六月 0.00%
最近一年 13.88%
最近两年 39.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600415小商品城300.006,204.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业6,204.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.2710.34615,819,385.29
2026-03-31-4.930.60394,320,108.17
2025-12-31-5.060.25457,348,720.63
2025-09-30-4.830.47503,961,511.35
2025-06-30-2.972.71529,568,791.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-25-李严94544.86
2018-04-042024-01-03成钧21000.27
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