平安300ETF联接C(005640)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,630,746.24 |
2,658,751.11 |
-2,612,348.93 |
-4,421,445.92 |
| 本期利润 |
20,814,763.73 |
59,979,022.11 |
3,795,783.29 |
55,644,938.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.22 |
0.01 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.90 |
17.61 |
1.05 |
15.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.15 |
19.62 |
1.10 |
15.95 |
| 期末可供分配利润 |
85,188,028.61 |
84,705,375.01 |
55,361,813.03 |
57,978,938.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.41 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
248,144,034.75 |
292,277,104.41 |
346,615,892.31 |
385,296,128.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.41 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.28 |
40.81 |
19.01 |
17.71 |
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