光大安泽债券A
(005656)
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累计净值：1.3833
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2603 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.2611 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 1.2659 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.2656 | 0.35% |
| 2026-02-02 | 1.2612 | -0.72% |
| 2026-01-30 | 1.2703 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.2731 | 0.20% |
| 2026-01-28 | 1.2705 | 0.32% |
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基金全称
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光大保德信安泽债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波 叶文博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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1.4813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.59%
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最近两年
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17.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,029,796.00 | 1.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 2,074,000.00 | 0.91 |
| 300737 | 科顺股份 | 361,000.00 | 1,985,500.00 | 0.87 |
| 300033 | 同花顺 | 5,500.00 | 1,771,990.00 | 0.78 |
| 601088 | 中国神华 | 41,700.00 | 1,688,850.00 | 0.74 |
| 601939 | 建设银行 | 181,000.00 | 1,679,680.00 | 0.74 |
| 601298 | 青岛港 | 200,800.00 | 1,674,672.00 | 0.73 |
| 300548 | 长芯博创 | 11,700.00 | 1,661,400.00 | 0.73 |
| 600674 | 川投能源 | 114,100.00 | 1,585,990.00 | 0.69 |
| 000776 | 广发证券 | 71,500.00 | 1,574,430.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,162,025.76 | 10.15 | 56.66 |
| 金融业 | 7,029,708.00 | 3.08 | 17.20 |
| 采矿业 | 5,150,625.00 | 2.26 | 12.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,674,672.00 | 0.73 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,585,990.00 | 0.69 | 3.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,567,980.00 | 0.69 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 704,404.00 | 0.31 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.91 | 96.18 | 3.63 | 228,237,227.26 |
| 2025-09-30 | 18.48 | 82.70 | 2.85 | 290,676,063.90 |
| 2025-06-30 | 13.26 | 84.36 | 5.89 | 406,339,531.02 |
| 2025-03-31 | 17.03 | 83.54 | 1.66 | 404,186,254.41 |
| 2024-12-31 | 12.75 | 96.56 | 1.70 | 352,587,683.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 叶文博 | 134 | 1.95 |
| 2020-10-24 | - | 黄波 | 1933 | 19.80 |
| 2022-10-15 | 2025-06-14 | 朱梦天 | 973 | 9.12 |
| 2018-09-15 | 2021-01-06 | 周华 | 844 | 18.84 |
| 2018-09-15 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 783 | 18.08 |
| 2018-09-06 | 2019-09-19 | 沈荣 | 378 | 6.46 |
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