光大安泽债券A
(005656)
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累计净值：1.4244
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.3014 | 0.57% |
| 2026-08-03 | 1.2940 | -0.32% |
| 2026-07-31 | 1.2982 | 0.32% |
| 2026-07-30 | 1.2940 | -0.44% |
| 2026-07-29 | 1.2997 | 0.02% |
| 2026-07-28 | 1.2994 | -0.67% |
| 2026-07-27 | 1.3082 | 0.28% |
| 2026-07-24 | 1.3046 | -0.31% |
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基金全称
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光大保德信安泽债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波 叶文博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.65亿元
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份额规模
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5.7592亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-1.14%
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最近三月
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0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.23%
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最近两年
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18.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,100.00 | 16,637,000.00 | 1.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 14,225,880.00 | 1.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 35,600.00 | 10,775,408.00 | 0.78 |
| 600160 | 巨化股份 | 187,400.00 | 9,934,074.00 | 0.72 |
| 600938 | 中国海油 | 353,600.00 | 9,600,240.00 | 0.69 |
| 601088 | 中国神华 | 240,600.00 | 9,393,024.00 | 0.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 359,400.00 | 9,035,316.00 | 0.65 |
| 600183 | 生益科技 | 51,500.00 | 8,930,100.00 | 0.64 |
| 601298 | 青岛港 | 1,095,400.00 | 8,817,970.00 | 0.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,486.00 | 8,753,187.30 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,326,605.41 | 11.71 | 66.65 |
| 采矿业 | 44,801,383.00 | 3.23 | 18.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,899,837.40 | 0.93 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,817,970.00 | 0.64 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,753,187.30 | 0.63 | 3.59 |
| 金融业 | 5,964,872.00 | 0.43 | 2.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.57 | 90.02 | 6.08 | 1,385,910,811.57 |
| 2026-03-31 | 19.59 | 83.58 | 1.94 | 243,425,253.71 |
| 2025-12-31 | 17.91 | 96.18 | 3.63 | 228,237,227.26 |
| 2025-09-30 | 18.48 | 82.70 | 2.85 | 290,676,063.90 |
| 2025-06-30 | 13.26 | 84.36 | 5.89 | 406,339,531.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 叶文博 | 313 | 5.27 |
| 2020-10-24 | - | 黄波 | 2112 | 23.71 |
| 2022-10-15 | 2025-06-14 | 朱梦天 | 973 | 9.12 |
| 2018-09-15 | 2021-01-06 | 周华 | 844 | 18.84 |
| 2018-09-15 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 783 | 18.08 |
| 2018-09-06 | 2019-09-19 | 沈荣 | 378 | 6.46 |
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