光大安泽债券A
(005656)
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累计净值：1.3748
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2518 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 1.2502 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.2503 | 0.15% |
| 2025-12-23 | 1.2484 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.2477 | 0.26% |
| 2025-12-19 | 1.2445 | 0.10% |
| 2025-12-18 | 1.2433 | -0.06% |
| 2025-12-17 | 1.2440 | 0.49% |
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基金全称
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光大保德信安泽债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波 叶文博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.50亿元
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份额规模
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2.0123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.45%
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最近两年
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12.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 80,000.00 | 3,171,200.00 | 1.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 100,000.00 | 2,958,000.00 | 1.02 |
| 002284 | 亚太股份 | 200,200.00 | 2,610,608.00 | 0.90 |
| 300737 | 科顺股份 | 500,000.00 | 2,525,000.00 | 0.87 |
| 600900 | 长江电力 | 90,000.00 | 2,452,500.00 | 0.84 |
| 600481 | 双良节能 | 400,000.00 | 2,420,000.00 | 0.83 |
| 603077 | 和邦生物 | 1,100,000.00 | 2,288,000.00 | 0.79 |
| 688357 | 建龙微纳 | 55,000.00 | 2,193,400.00 | 0.75 |
| 300678 | 中科信息 | 60,000.00 | 2,109,600.00 | 0.73 |
| 601398 | 工商银行 | 250,000.00 | 1,825,000.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,712,858.00 | 11.25 | 60.91 |
| 金融业 | 10,843,300.00 | 3.73 | 20.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,738,982.72 | 1.63 | 8.82 |
| 采矿业 | 2,958,000.00 | 1.02 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,452,500.00 | 0.84 | 4.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.48 | 82.70 | 2.85 | 290,676,063.90 |
| 2025-06-30 | 13.26 | 84.36 | 5.89 | 406,339,531.02 |
| 2025-03-31 | 17.03 | 83.54 | 1.66 | 404,186,254.41 |
| 2024-12-31 | 12.75 | 96.56 | 1.70 | 352,587,683.25 |
| 2024-09-30 | 14.07 | 87.82 | 8.19 | 507,207,262.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 叶文博 | 92 | 1.26 |
| 2020-10-24 | - | 黄波 | 1891 | 18.99 |
| 2022-10-15 | 2025-06-14 | 朱梦天 | 973 | 9.12 |
| 2018-09-15 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 783 | 18.08 |
| 2018-09-15 | 2021-01-06 | 周华 | 844 | 18.84 |
| 2018-09-06 | 2019-09-19 | 沈荣 | 378 | 6.46 |
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