光大安泽债券A
(005656)
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累计净值：1.3674
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.2444 | -0.33% |
| 2026-11-02 | 1.2485 | 0.10% |
| 2026-10-30 | 1.2473 | -0.71% |
| 2026-10-29 | 1.2562 | -0.60% |
| 2026-10-28 | 1.2638 | 0.37% |
| 2026-10-27 | 1.2592 | -0.21% |
| 2026-10-26 | 1.2619 | -0.40% |
| 2026-10-23 | 1.2670 | 0.40% |
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基金全称
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光大保德信安泽债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波 叶文博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.38亿元
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份额规模
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8.8031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-3.71%
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最近三月
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-3.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.34%
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最近两年
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8.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 29,700.00 | 24,010,668.00 | 1.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,000.00 | 18,879,300.00 | 1.09 |
| 300033 | 同花顺 | 87,300.00 | 17,203,338.00 | 1.00 |
| 300502 | 新易盛 | 38,849.00 | 15,112,261.00 | 0.88 |
| 600183 | 生益科技 | 109,500.00 | 14,230,620.00 | 0.82 |
| 601298 | 青岛港 | 1,344,400.00 | 13,524,664.00 | 0.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 112,900.00 | 13,088,497.00 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 422,300.00 | 12,580,317.00 | 0.73 |
| 601138 | 工业富联 | 204,300.00 | 11,890,260.00 | 0.69 |
| 601225 | 陕西煤业 | 451,700.00 | 11,757,751.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,790,495.68 | 13.43 | 72.03 |
| 采矿业 | 47,545,306.00 | 2.76 | 14.77 |
| 金融业 | 25,304,438.00 | 1.47 | 7.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,524,664.00 | 0.78 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,646,562.14 | 0.21 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,318.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.65 | 87.36 | 3.32 | 1,725,464,161.72 |
| 2026-06-30 | 17.57 | 90.02 | 6.08 | 1,385,910,811.57 |
| 2026-03-31 | 19.59 | 83.58 | 1.94 | 243,425,253.71 |
| 2025-12-31 | 17.91 | 96.18 | 3.63 | 228,237,227.26 |
| 2025-09-30 | 18.48 | 82.70 | 2.85 | 290,676,063.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 叶文博 | 404 | 0.66 |
| 2020-10-24 | - | 黄波 | 2203 | 18.29 |
| 2022-10-15 | 2025-06-14 | 朱梦天 | 973 | 9.12 |
| 2018-09-15 | 2021-01-06 | 周华 | 844 | 18.84 |
| 2018-09-15 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 783 | 18.08 |
| 2018-09-06 | 2019-09-19 | 沈荣 | 378 | 6.46 |
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