光大安泽债券A
(005656)
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累计净值：1.4236
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.3006 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 1.3026 | 0.28% |
| 2026-04-28 | 1.2989 | -0.12% |
| 2026-04-27 | 1.3004 | -0.21% |
| 2026-04-24 | 1.3032 | -0.28% |
| 2026-04-23 | 1.3069 | -0.20% |
| 2026-04-22 | 1.3095 | 0.34% |
| 2026-04-21 | 1.3050 | 0.19% |
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基金全称
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光大保德信安泽债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波 叶文博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.03亿元
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份额规模
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1.6043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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2.89%
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最近三月
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3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.76%
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最近两年
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16.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,915,000.00 | 1.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,600.00 | 3,188,696.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,000.00 | 2,126,800.00 | 0.87 |
| 600183 | 生益科技 | 35,600.00 | 1,928,452.00 | 0.79 |
| 601869 | 长飞光纤 | 5,800.00 | 1,795,042.00 | 0.74 |
| 601298 | 青岛港 | 207,000.00 | 1,782,270.00 | 0.73 |
| 000933 | 神火股份 | 56,000.00 | 1,724,800.00 | 0.71 |
| 603191 | 望变电气 | 79,500.00 | 1,666,320.00 | 0.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 21,700.00 | 1,648,549.00 | 0.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 95,300.00 | 1,634,395.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,623,347.14 | 14.22 | 72.61 |
| 采矿业 | 7,088,210.00 | 2.91 | 14.87 |
| 金融业 | 2,607,928.00 | 1.07 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782,270.00 | 0.73 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,054,212.00 | 0.43 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 527,871.00 | 0.22 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.59 | 83.58 | 1.94 | 243,425,253.71 |
| 2025-12-31 | 17.91 | 96.18 | 3.63 | 228,237,227.26 |
| 2025-09-30 | 18.48 | 82.70 | 2.85 | 290,676,063.90 |
| 2025-06-30 | 13.26 | 84.36 | 5.89 | 406,339,531.02 |
| 2025-03-31 | 17.03 | 83.54 | 1.66 | 404,186,254.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 叶文博 | 222 | 5.21 |
| 2020-10-24 | - | 黄波 | 2021 | 23.63 |
| 2022-10-15 | 2025-06-14 | 朱梦天 | 973 | 9.12 |
| 2018-09-15 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 783 | 18.08 |
| 2018-09-15 | 2021-01-06 | 周华 | 844 | 18.84 |
| 2018-09-06 | 2019-09-19 | 沈荣 | 378 | 6.46 |
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