恒生联接C

(005659)

净值:
0.9337
日增长率:
-1.24%
累计净值:0.9337 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
恒生联接C(005659)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.9337-1.24%
2020-03-300.9337-1.24%
2020-03-300.9337-1.24%
2020-03-270.94540.18%
2020-03-260.9437-0.76%
2020-03-250.95093.27%
2020-03-240.92084.40%
2020-03-230.8820-4.43%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7310亿元
最近分红 恒生联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.44% 277/527
最近一月 1.84% 79/527
最近三月 4.73% 254/527
最近六月 -0.55% 297/527
最近一年 7.54% 282/527
今年以来 7.43% 355/527
成立以来 -2.95% 373/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行1.005.280.08--
00005汇丰控股0.0019.610.30--
03988中国银行2.006.680.11--
00005汇丰控股0.0025.080.43--
00939建设银行0.000.580.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融96.761.78
信息技术19.110.35
必需消费品10.840.20
电信服务9.900.18
能源8.580.16
其他5292.7197.33
恒生联接C(005659)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7010.6891.75
债券217.402.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计371.704.86
其他各项资产41.170.54
恒生联接C(005659)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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