南方恒生指数ETF联接C(005659)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,764,591.28 |
15,707,665.01 |
9,636,241.23 |
2,885,101.25 |
| 本期利润 |
-29,100,995.89 |
49,502,275.01 |
35,568,292.98 |
19,853,321.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.24 |
0.19 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.12 |
21.96 |
18.67 |
19.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.23 |
27.32 |
20.06 |
22.77 |
| 期末可供分配利润 |
950,049.75 |
37,066,855.64 |
19,806,382.42 |
-17,734,578.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.17 |
0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
166,240,977.34 |
251,990,321.14 |
207,389,276.36 |
206,427,791.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.17 |
1.11 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.03 |
6.06 |
0.01 |
-16.70 |
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