基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实金融精选股票C(005663) |
净值：
1.1959
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.1959 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 279,200.00 | 15,852,976.00 | 7.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 426,600.00 | 12,989,970.00 | 5.95 |
| 600036 | 招商银行 | 317,400.00 | 12,480,168.00 | 5.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 648,000.00 | 10,854,000.00 | 4.97 |
| 601601 | 中国太保 | 286,988.00 | 10,644,384.92 | 4.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 607,200.00 | 10,073,448.00 | 4.61 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,380,200.00 | 9,730,410.00 | 4.45 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,441,400.00 | 8,461,018.00 | 3.87 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1,925,500.00 | 8,298,905.00 | 3.80 |
| 601628 | 中国人寿 | 167,700.00 | 6,094,218.00 | 2.79 |
| 02628 | 中国人寿 | 217,000.00 | 4,713,363.69 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 188,967,290.17 | 86.48 | 95.75 |
| 租赁和商务服务业 | 8,298,905.00 | 3.80 | 4.21 |
| 制造业 | 83,167.16 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.77 | 1.61 | 5.29 | 218,497,200.04 |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 10.04 | 257,320,889.66 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.66 | 257,329,193.51 |
| 2025-06-30 | 93.24 | 1.09 | 6.62 | 277,852,526.09 |
| 2025-03-31 | 90.38 | 1.11 | 8.75 | 271,612,641.85 |
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