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嘉实金融精选股票C(005663) |
净值：
1.2831
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2831 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 258,200.00 | 17,660,880.00 | 6.86 |
| 600036 | 招商银行 | 374,400.00 | 15,762,240.00 | 6.13 |
| 601211 | 国泰海通 | 763,900.00 | 15,698,145.00 | 6.10 |
| 002142 | 宁波银行 | 507,700.00 | 14,261,293.00 | 5.54 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,624,600.00 | 12,054,532.00 | 4.68 |
| 600926 | 杭州银行 | 760,400.00 | 11,618,912.00 | 4.52 |
| 601601 | 中国太保 | 257,288.00 | 10,782,940.08 | 4.19 |
| 601336 | 新华保险 | 143,000.00 | 9,967,100.00 | 3.87 |
| 600958 | 东方证券 | 901,200.00 | 9,823,080.00 | 3.82 |
| 601398 | 工商银行 | 1,189,600.00 | 9,433,528.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 223,693,118.03 | 86.93 | 96.61 |
| 租赁和商务服务业 | 7,798,275.00 | 3.03 | 3.37 |
| 制造业 | 54,653.44 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 10.04 | 257,320,889.66 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.66 | 257,329,193.51 |
| 2025-06-30 | 93.24 | 1.09 | 6.62 | 277,852,526.09 |
| 2025-03-31 | 90.38 | 1.11 | 8.75 | 271,612,641.85 |
| 2024-12-31 | 90.97 | 1.01 | 8.66 | 300,511,113.79 |
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