基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实金融精选股票C(005663) |
净值：
1.2739
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.2739 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 341,500.00 | 18,820,065.00 | 7.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 629,600.00 | 16,640,328.00 | 6.47 |
| 600036 | 招商银行 | 383,200.00 | 15,485,112.00 | 6.02 |
| 601838 | 成都银行 | 776,700.00 | 13,398,075.00 | 5.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 843,200.00 | 12,875,664.00 | 5.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,283,300.00 | 12,871,499.00 | 5.00 |
| 601881 | 中国银河 | 614,244.00 | 10,915,115.88 | 4.24 |
| 000776 | 广发证券 | 452,100.00 | 10,072,788.00 | 3.91 |
| 601336 | 新华保险 | 143,000.00 | 8,745,880.00 | 3.40 |
| 601398 | 工商银行 | 1,189,600.00 | 8,684,080.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 228,808,405.29 | 88.92 | 97.12 |
| 租赁和商务服务业 | 6,758,505.00 | 2.63 | 2.87 |
| 制造业 | 30,641.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.66 | 257,329,193.51 |
| 2025-06-30 | 93.24 | 1.09 | 6.62 | 277,852,526.09 |
| 2025-03-31 | 90.38 | 1.11 | 8.75 | 271,612,641.85 |
| 2024-12-31 | 90.97 | 1.01 | 8.66 | 300,511,113.79 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 10.45 | 404,419,122.33 |
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