嘉实金融精选股票C(005663)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,425,784.66 |
1,640,697.18 |
11,872,619.33 |
-470,422.30 |
| 本期利润 |
5,091,974.91 |
4,183,402.49 |
28,113,006.25 |
4,657,421.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
0.35 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.02 |
7.75 |
35.90 |
7.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.40 |
9.52 |
28.31 |
7.78 |
| 期末可供分配利润 |
1,528,966.68 |
-4,056,711.15 |
-7,496,842.61 |
-20,491,949.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
73,767,837.57 |
51,421,043.14 |
64,641,809.98 |
74,058,178.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.23 |
1.13 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.45 |
23.21 |
12.50 |
-5.50 |
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