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融通新能源汽车主题精选混合A(005668)
融通新能源汽车主题精选混合A
(005668)
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累计净值：3.6123
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 3.6123 | 4.02% |
| 2026-08-04 | 3.4727 | 5.02% |
| 2026-08-03 | 3.3068 | -2.10% |
| 2026-07-31 | 3.3776 | 1.67% |
| 2026-07-30 | 3.3220 | -5.09% |
| 2026-07-29 | 3.5001 | 0.87% |
| 2026-07-28 | 3.4700 | -7.55% |
| 2026-07-27 | 3.7532 | 4.51% |
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基金全称
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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.22亿元
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份额规模
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0.9033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.71%
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最近一月
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-14.99%
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最近三月
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-1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.51%
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最近两年
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116.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 424,989.00 | 45,125,332.02 | 9.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 114,795.00 | 45,115,582.95 | 9.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,300.00 | 42,291,000.00 | 9.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 587,100.00 | 41,331,840.00 | 8.99 |
| 600183 | 生益科技 | 236,500.00 | 41,009,100.00 | 8.92 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,072,200.00 | 28,745,682.00 | 6.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 187,300.00 | 28,619,440.00 | 6.23 |
| 603129 | 春风动力 | 88,900.00 | 22,740,620.00 | 4.95 |
| 03808 | 中国重汽 | 675,500.00 | 22,611,630.93 | 4.92 |
| 301345 | 涛涛车业 | 97,100.00 | 22,430,100.00 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,429,088.29 | 85.59 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,393.62 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 31,669.98 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.56 | - | 7.35 | 459,659,448.77 |
| 2026-03-31 | 94.04 | - | 6.34 | 351,125,825.72 |
| 2025-12-31 | 95.00 | - | 5.53 | 414,728,489.87 |
| 2025-09-30 | 95.00 | - | 5.43 | 451,568,210.32 |
| 2025-06-30 | 94.08 | - | 5.90 | 388,413,503.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-20 | - | 王迪 | 2970 | 261.23 |
| 2018-06-15 | 2019-06-19 | 邹曦 | 369 | -12.74 |
| 2018-06-15 | 2020-01-09 | 付伟琦 | 573 | 33.11 |
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