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融通新能源汽车主题精选混合A(005668)
融通新能源汽车主题精选混合A
(005668)
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累计净值：2.6297
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 2.6297 | -2.06% |
| 2026-11-05 | 2.6850 | 0.22% |
| 2026-11-04 | 2.6790 | 4.98% |
| 2026-11-03 | 2.5520 | -1.38% |
| 2026-11-02 | 2.5876 | -0.45% |
| 2026-10-30 | 2.5992 | -3.85% |
| 2026-10-29 | 2.7034 | -5.19% |
| 2026-10-28 | 2.8515 | 3.02% |
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基金全称
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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.81亿元
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份额规模
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0.8736亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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-16.47%
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最近三月
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-31.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.63%
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最近两年
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20.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 619,800.00 | 30,636,714.00 | 9.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 261,800.00 | 30,350,474.00 | 9.79 |
| 03808 | 中国重汽 | 943,500.00 | 29,286,680.80 | 9.45 |
| 600183 | 生益科技 | 217,300.00 | 28,240,308.00 | 9.11 |
| 300476 | 胜宏科技 | 134,200.00 | 28,222,260.00 | 9.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,200.00 | 22,798,008.00 | 7.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 617,500.00 | 16,499,600.00 | 5.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,095.00 | 16,038,705.45 | 5.17 |
| 605117 | 德业股份 | 203,889.00 | 15,935,964.24 | 5.14 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 293,700.00 | 15,736,446.00 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,287,568.85 | 82.66 | 99.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,713.60 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,310.40 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 34,648.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.22 | 0.65 | 4.89 | 310,031,979.39 |
| 2026-06-30 | 90.56 | - | 7.35 | 459,659,448.77 |
| 2026-03-31 | 94.04 | - | 6.34 | 351,125,825.72 |
| 2025-12-31 | 95.00 | - | 5.53 | 414,728,489.87 |
| 2025-09-30 | 95.00 | - | 5.43 | 451,568,210.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-20 | - | 王迪 | 3065 | 162.97 |
| 2018-06-15 | 2019-06-19 | 邹曦 | 369 | -12.74 |
| 2018-06-15 | 2020-01-09 | 付伟琦 | 573 | 33.11 |
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