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融通新能源汽车主题精选混合A(005668)
融通新能源汽车主题精选混合A
(005668)
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累计净值：3.2073
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.2073 | -0.80% |
| 2026-02-05 | 3.2331 | -1.97% |
| 2026-02-04 | 3.2982 | -0.31% |
| 2026-02-03 | 3.3083 | 3.13% |
| 2026-02-02 | 3.2080 | -3.91% |
| 2026-01-30 | 3.3386 | 0.59% |
| 2026-01-29 | 3.3190 | -3.41% |
| 2026-01-28 | 3.4361 | 1.06% |
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基金全称
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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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1.2220亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.93%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.35%
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最近两年
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101.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 602,200.00 | 43,003,102.00 | 10.37 |
| 002028 | 思源电气 | 274,600.00 | 42,450,414.00 | 10.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,095.00 | 39,698,969.70 | 9.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,300.00 | 36,173,000.00 | 8.72 |
| 603799 | 华友钴业 | 479,100.00 | 32,703,366.00 | 7.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 109,200.00 | 31,403,736.00 | 7.57 |
| 603306 | 华懋科技 | 381,900.00 | 24,063,519.00 | 5.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,158,100.00 | 23,162,000.00 | 5.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 120,617.00 | 20,630,331.68 | 4.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 235,200.00 | 17,186,064.00 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,093,764.31 | 85.86 | 93.85 |
| 采矿业 | 23,236,345.04 | 5.60 | 6.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,863.60 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,133.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.00 | - | 5.53 | 414,728,489.87 |
| 2025-09-30 | 95.00 | - | 5.43 | 451,568,210.32 |
| 2025-06-30 | 94.08 | - | 5.90 | 388,413,503.74 |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.85 | 419,765,795.75 |
| 2024-12-31 | 91.71 | - | 8.49 | 448,634,043.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-20 | - | 王迪 | 2790 | 220.73 |
| 2018-06-15 | 2019-06-19 | 邹曦 | 369 | -12.74 |
| 2018-06-15 | 2020-01-09 | 付伟琦 | 573 | 33.11 |
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