融通新能源汽车主题精选混合A(005668)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
120,975,204.72 |
146,119,822.91 |
16,167,929.93 |
-82,399,322.71 |
| 本期利润 |
149,503,815.63 |
172,060,675.20 |
-9,016,662.50 |
722,239.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.43 |
1.02 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.28 |
44.82 |
-2.35 |
0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.82 |
56.01 |
-2.55 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
260,392,219.59 |
197,331,361.09 |
129,637,678.35 |
122,008,238.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.88 |
1.61 |
0.70 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
422,125,630.39 |
386,347,747.85 |
363,504,172.95 |
398,081,590.79 |
| 期末基金份额净值 |
4.67 |
3.16 |
1.97 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
367.31 |
216.13 |
97.47 |
102.64 |
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