基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德消费升级混合(005674) |
净值：
1.2221
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：1.2221 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10,770.00 | 3,271,926.00 | 5.50 |
| 603259 | 药明康德 | 28,500.00 | 3,192,855.00 | 5.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 42,500.00 | 3,040,875.00 | 5.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 38,600.00 | 2,835,942.00 | 4.77 |
| 002126 | 银轮股份 | 68,300.00 | 2,824,888.00 | 4.75 |
| 002273 | 水晶光电 | 104,900.00 | 2,773,556.00 | 4.67 |
| 002138 | 顺络电子 | 73,100.00 | 2,570,196.00 | 4.32 |
| 002847 | 盐津铺子 | 34,400.00 | 2,411,440.00 | 4.06 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 65,100.00 | 2,362,479.00 | 3.97 |
| 300627 | 华测导航 | 66,480.00 | 2,355,386.40 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,953,047.67 | 82.35 | 88.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,111,630.00 | 6.92 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325,000.00 | 2.23 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 893,325.00 | 1.50 | 1.62 |
| 采矿业 | 2,000.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.00 | 5.67 | 1.77 | 59,445,105.54 |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 7.10 | 54,731,162.26 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.57 | 61,076,379.67 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.64 | 59,613,392.96 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 5.90 | 66,369,211.00 |
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