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诺德消费升级

(005674)

净值:
1.5033
日增长率:
2.10%
累计净值:1.5033 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺德消费升级(005674)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.50332.10%
2023-02-101.4724-0.18%
2023-02-031.4803-0.68%
2023-01-131.49242.00%
2023-01-121.4632-0.28%
2023-01-111.4673-0.50%
2023-01-101.47460.35%
2023-01-091.46941.41%
基金公司 诺德基金 基金经理 朱红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1218亿元
最近分红 诺德消费升级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.22% 4488/7433
最近一月 -5.55% 5711/7433
最近三月 2.75% 1653/7433
最近六月 -1.90% 2921/7433
最近一年 -11.46% 5103/7433
今年以来 1.78% 3267/7433
成立以来 41.98% 2067/7433
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新生活A1.05644.76%
诺德新生活C1.05644.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行250.651022.655.12金融业
601818光大银行250.65947.465.09金融业
000725京东方A163.77982.623.69制造业
601009南京银行152.421231.554.63金融业
000725京东方A123.12771.963.87制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9018.7180.40
科学研究和技术服务业1499.0213.36
信息传输、软件和信息技术服务业7.750.07
水利、环境和公共设施管理业2.160.02
其他689.886.15
诺德消费升级(005674)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10527.6492.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券641.945.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.381.17
其他各项资产71.760.63
诺德消费升级(005674)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱红
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