基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德消费升级混合(005674) |
净值：
1.2403
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：1.2403 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 20,007.00 | 3,347,971.38 | 9.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 53,594.00 | 2,529,636.80 | 6.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,747.00 | 2,198,809.14 | 6.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,765.00 | 1,965,583.95 | 5.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 16,492.00 | 1,911,917.56 | 5.26 |
| 603369 | 今世缘 | 63,244.00 | 1,776,523.96 | 4.89 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 21,128.00 | 1,680,732.40 | 4.62 |
| 300972 | 万辰集团 | 10,044.00 | 1,529,399.88 | 4.21 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 38,917.00 | 1,506,866.24 | 4.14 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 13,412.00 | 1,505,497.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,265,352.29 | 80.48 | 85.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,347,971.38 | 9.21 | 9.80 |
| 批发和零售业 | 1,532,141.19 | 4.21 | 4.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,878.20 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.92 | 5.52 | 1.06 | 36,363,735.29 |
| 2026-06-30 | 93.92 | 5.12 | 2.12 | 47,479,920.43 |
| 2026-03-31 | 93.26 | 6.49 | 1.73 | 43,699,390.44 |
| 2025-12-31 | 91.09 | 6.55 | 1.75 | 49,991,302.04 |
| 2025-09-30 | 93.00 | 5.67 | 1.77 | 59,445,105.54 |
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