基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德消费升级混合(005674) |
净值：
1.3234
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.3234 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,970.00 | 3,468,048.30 | 6.94 |
| 002126 | 银轮股份 | 59,600.00 | 2,252,880.00 | 4.51 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 43,900.00 | 2,220,462.00 | 4.44 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 57,400.00 | 2,158,240.00 | 4.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12,100.00 | 2,077,570.00 | 4.16 |
| 002273 | 水晶光电 | 81,600.00 | 2,049,792.00 | 4.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 27,700.00 | 2,024,039.00 | 4.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,900.00 | 2,019,423.00 | 4.04 |
| 002138 | 顺络电子 | 56,500.00 | 2,007,445.00 | 4.02 |
| 300433 | 蓝思科技 | 65,400.00 | 1,979,658.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,017,409.90 | 86.05 | 94.47 |
| 批发和零售业 | 1,009,920.00 | 2.02 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 743,248.00 | 1.49 | 1.63 |
| 采矿业 | 503,230.00 | 1.01 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,690.00 | 0.52 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.09 | 6.55 | 1.75 | 49,991,302.04 |
| 2025-09-30 | 93.00 | 5.67 | 1.77 | 59,445,105.54 |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 7.10 | 54,731,162.26 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.57 | 61,076,379.67 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.64 | 59,613,392.96 |
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