诺德消费升级(005674) |
净值:
1.5033
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日增长率:
2.10%
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累计净值:1.5033 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 9018.71 | 80.40 |
科学研究和技术服务业 | 1499.02 | 13.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.75 | 0.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.16 | 0.02 | 其他 | 689.88 | 6.15 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 10527.64 | 92.55 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 641.94 | 5.64 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 133.38 | 1.17 |
其他各项资产 | 71.76 | 0.63 |