诺德消费升级混合(005674)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德消费升级混合(005674)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,505,153.36	6,358,032.71	42,984.14	392,767.95
利息合计	2,868.00	10,461.59	7,201.32	16,988.84
其中：存款利息收入	2,058.77	10,461.59	7,201.32	16,988.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	809.23	-	-	-
投资收益合计	10,043,116.04	7,241,435.27	1,318,554.03	-11,811,963.95
其中：股票投资收益	9,506,984.15	6,533,019.87	767,651.06	-13,062,744.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	138,269.26	14,052.19	-	7,582.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	397,862.63	694,363.21	550,902.97	1,243,198.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,451,354.59	-906,147.10	-1,285,027.38	12,178,151.56
其他收入	7,814.73	12,282.95	2,256.17	9,591.50
费用	419,950.69	942,201.78	486,622.52	1,044,225.78
管理人报酬	290,338.09	679,706.48	348,795.55	757,326.75
基金托管费	48,389.71	113,284.40	58,132.61	126,221.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,755.26	3,227.92	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,755.26	3,227.92	-	-
其他费用	77,467.07	145,982.56	79,694.36	160,677.93
利润总额	16,085,202.67	5,415,830.93	-443,638.38	-651,457.83

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