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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)
国寿安保华兴灵活配置混合
(005683)
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累计净值：2.9833
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.9533 | -1.24% |
| 2026-06-25 | 2.9903 | 4.10% |
| 2026-06-24 | 2.8725 | 2.74% |
| 2026-06-23 | 2.7958 | -2.76% |
| 2026-06-22 | 2.8751 | 1.99% |
| 2026-06-18 | 2.8189 | 2.69% |
| 2026-06-17 | 2.7450 | 1.99% |
| 2026-06-16 | 2.6914 | 2.98% |
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基金全称
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国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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宋易潞
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.1661亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.77%
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最近一月
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13.98%
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最近三月
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52.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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124.91%
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最近两年
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135.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 1,081,879.00 | 3.44 |
| 301216 | 万凯新材 | 40,000.00 | 1,061,200.00 | 3.37 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 885,680.00 | 2.82 |
| 603026 | 石大胜华 | 10,000.00 | 866,500.00 | 2.75 |
| 601126 | 四方股份 | 19,800.00 | 852,984.00 | 2.71 |
| 600673 | 东阳光 | 28,100.00 | 851,430.00 | 2.71 |
| 300666 | 江丰电子 | 6,000.00 | 835,320.00 | 2.66 |
| 002487 | 大金重工 | 11,800.00 | 822,460.00 | 2.61 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 5,000.00 | 807,899.25 | 2.57 |
| 688700 | 东威科技 | 16,500.00 | 807,510.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,659,811.00 | 75.20 | 91.58 |
| 采矿业 | 1,323,699.00 | 4.21 | 5.12 |
| 综合 | 851,430.00 | 2.71 | 3.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.16 | - | 14.54 | 31,460,441.77 |
| 2025-12-31 | 92.37 | 0.05 | 7.03 | 133,557,747.72 |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 8.25 | 139,221,936.34 |
| 2025-06-30 | 84.70 | 0.06 | 15.63 | 103,907,593.83 |
| 2025-03-31 | 87.95 | - | 16.22 | 103,878,968.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 宋易潞 | 860 | 143.05 |
| 2018-04-28 | 2022-09-30 | 张琦 | 1616 | 63.75 |
| 2018-04-28 | 2024-02-20 | 李捷 | 2124 | 24.69 |
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