基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保华兴灵活配置混合(005683) |
净值：
1.6542
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：1.6842 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 525.00 | 163,658.25 | 4.51 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,000.00 | 154,480.00 | 4.25 |
| 301603 | 乔锋智能 | 1,200.00 | 135,612.00 | 3.73 |
| 603259 | 药明康德 | 800.00 | 133,872.00 | 3.69 |
| 600183 | 生益科技 | 1,000.00 | 129,960.00 | 3.58 |
| 688025 | 杰普特 | 295.00 | 123,737.75 | 3.41 |
| 00992 | 联想集团 | 4,000.00 | 118,599.31 | 3.27 |
| 688630 | 芯碁微装 | 300.00 | 116,604.00 | 3.21 |
| 02268 | 药明合联 | 1,500.00 | 105,585.66 | 2.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 600.00 | 104,052.00 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.74 | - | 20.25 | 3,631,341.88 |
| 2026-06-30 | 89.65 | - | 11.96 | 13,150,802.50 |
| 2026-03-31 | 87.16 | - | 14.54 | 31,460,441.77 |
| 2025-12-31 | 92.37 | 0.05 | 7.03 | 133,557,747.72 |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 8.25 | 139,221,936.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 宋易潞 | 999 | 36.14 |
| 2018-04-28 | 2022-09-30 | 张琦 | 1616 | 63.75 |
| 2018-04-28 | 2024-02-20 | 李捷 | 2124 | 24.69 |
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