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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)
国寿安保华兴灵活配置混合
(005683)
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累计净值：2.2858
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.2558 | 0.29% |
| 2026-08-12 | 2.2492 | 2.07% |
| 2026-08-11 | 2.2036 | -0.81% |
| 2026-08-10 | 2.2217 | -0.33% |
| 2026-08-07 | 2.2290 | 3.35% |
| 2026-08-06 | 2.1568 | 1.07% |
| 2026-08-05 | 2.1339 | 5.93% |
| 2026-08-04 | 2.0145 | 6.59% |
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基金全称
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国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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宋易潞
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0428亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.49%
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最近一月
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-11.91%
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最近三月
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-9.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.33%
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最近两年
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99.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 700.00 | 660,030.00 | 5.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 3.86 |
| 001389 | 广合科技 | 2,000.00 | 474,500.00 | 3.61 |
| 688025 | 杰普特 | 990.00 | 465,300.00 | 3.54 |
| 603061 | 金海通 | 825.00 | 414,331.50 | 3.15 |
| 605111 | 新洁能 | 4,000.00 | 396,560.00 | 3.02 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,500.00 | 382,690.00 | 2.91 |
| 688328 | 深科达 | 3,920.00 | 375,144.00 | 2.85 |
| 01347 | 华虹宏力 | 2,000.00 | 373,823.92 | 2.84 |
| 300868 | 杰美特 | 2,500.00 | 366,775.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,450,972.10 | 79.47 | 94.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,350.00 | 2.45 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 309,256.00 | 2.35 | 2.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.65 | - | 11.96 | 13,150,802.50 |
| 2026-03-31 | 87.16 | - | 14.54 | 31,460,441.77 |
| 2025-12-31 | 92.37 | 0.05 | 7.03 | 133,557,747.72 |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 8.25 | 139,221,936.34 |
| 2025-06-30 | 84.70 | 0.06 | 15.63 | 103,907,593.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 宋易潞 | 907 | 85.65 |
| 2018-04-28 | 2022-09-30 | 张琦 | 1616 | 63.75 |
| 2018-04-28 | 2024-02-20 | 李捷 | 2124 | 24.69 |
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