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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)
国寿安保华兴灵活配置混合
(005683)
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累计净值：1.6986
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6686 | -1.59% |
| 2025-11-13 | 1.6956 | 1.77% |
| 2025-11-12 | 1.6661 | -0.61% |
| 2025-11-11 | 1.6764 | -0.55% |
| 2025-11-10 | 1.6857 | -0.65% |
| 2025-11-07 | 1.6968 | -0.93% |
| 2025-11-06 | 1.7128 | 2.32% |
| 2025-11-05 | 1.6739 | 0.56% |
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基金全称
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国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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宋易潞
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.7731亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.66%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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12.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.53%
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最近两年
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13.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 6,500.00 | 3,692,000.00 | 2.65 |
| 605128 | 上海沿浦 | 74,500.00 | 3,306,310.00 | 2.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 3,234,500.00 | 2.32 |
| 688678 | 福立旺 | 95,000.00 | 3,138,800.00 | 2.25 |
| 000426 | 兴业银锡 | 95,000.00 | 3,124,550.00 | 2.24 |
| 601138 | 工业富联 | 43,400.00 | 2,864,834.00 | 2.06 |
| 002558 | 巨人网络 | 63,000.00 | 2,846,340.00 | 2.04 |
| 688411 | 海博思创 | 8,400.00 | 2,720,928.00 | 1.95 |
| 02208 | 金风科技 | 210,000.00 | 2,684,161.20 | 1.93 |
| 300413 | 芒果超媒 | 75,000.00 | 2,682,000.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,438,382.70 | 57.78 | 72.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,341,508.00 | 13.17 | 16.62 |
| 采矿业 | 7,508,600.00 | 5.39 | 6.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,855,000.00 | 1.33 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,430,000.00 | 1.03 | 1.30 |
| 综合 | 814,800.00 | 0.59 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 8.25 | 139,221,936.34 |
| 2025-06-30 | 84.70 | 0.06 | 15.63 | 103,907,593.83 |
| 2025-03-31 | 87.95 | - | 16.22 | 103,878,968.88 |
| 2024-12-31 | 89.62 | - | 9.98 | 99,285,095.64 |
| 2024-09-30 | 91.64 | 2.74 | 4.99 | 104,398,187.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 宋易潞 | 636 | 37.32 |
| 2018-04-28 | 2022-09-30 | 张琦 | 1616 | 63.75 |
| 2018-04-28 | 2024-02-20 | 李捷 | 2124 | 24.69 |
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