首页 > 基金> 国寿安保华兴灵活配置混合(005683)
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国寿安保华兴灵活配置混合

(005683)
净值：
1.8760
日增长率：
0.37%
累计净值：1.9060 2026-02-06
  • 净值走势
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.87600.37%
2026-02-051.8691-2.88%
2026-02-041.9245-0.48%
2026-02-031.93374.01%
2026-02-021.8591-3.35%
2026-01-301.9236-1.66%
2026-01-291.9560-2.82%
2026-01-282.01270.71%
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基金情况

基金全称 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 宋易潞
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.34亿元 份额规模 0.7728亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.47%
最近一月 4.34%
最近三月 9.53%
最近六月 0.00%
最近一年 42.76%
最近两年 61.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创5,800.003,538,000.002.65
002738中矿资源45,000.003,534,750.002.65
000807云铝股份88,000.002,889,920.002.16
002384东山精密33,600.002,844,240.002.13
300502新易盛6,600.002,843,808.002.13
002353杰瑞股份40,000.002,833,200.002.12
002558巨人网络63,000.002,727,270.002.04
300421力星股份71,000.002,611,380.001.96
03993洛阳钼业150,000.002,606,692.921.95
688307中润光学60,000.002,592,600.001.94
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业94,511,253.1070.7685.98
信息传输、软件和信息技术服务业7,890,590.005.917.18
采矿业2,224,000.001.672.02
交通运输、仓储和邮政业2,220,000.001.662.02
水利、环境和公共设施管理业1,615,000.001.211.47
综合1,457,950.001.091.33
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3192.370.057.03133,557,747.72
2025-09-3093.16-8.25139,221,936.34
2025-06-3084.700.0615.63103,907,593.83
2025-03-3187.95-16.22103,878,968.88
2024-12-3189.62-9.9899,285,095.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-20-宋易潞71954.39
2018-04-282022-09-30张琦161663.75
2018-04-282024-02-20李捷212424.69
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