国寿安保华兴灵活配置混合(005683)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保华兴灵活配置混合(005683)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,032,593.82	5,772,403.11	-11,527,570.47	-12,518,408.25
利息合计	45,146.10	23,381.19	41,704.56	16,309.36
其中：存款利息收入	45,146.10	23,381.19	41,704.56	16,309.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,670,082.45	1,958,948.48	-38,786,436.64	-39,896,202.97
其中：股票投资收益	22,790,955.34	1,371,634.48	-40,554,279.72	-41,083,641.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,775.54	3.29	22,516.35	15,213.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	858,351.57	587,310.71	1,745,326.73	1,172,224.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,317,365.27	3,790,073.44	27,217,161.61	27,361,485.36
其他收入	-	-	-	-
费用	1,725,654.98	777,002.31	1,679,571.42	903,344.51
管理人报酬	1,355,395.90	604,727.38	1,315,611.21	708,910.13
基金托管费	225,899.32	100,787.92	219,268.55	118,151.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,359.74	71,487.00	144,689.20	76,281.94
利润总额	35,306,938.84	4,995,400.80	-13,207,141.89	-13,421,752.76

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