国寿安保华兴灵活配置混合(005683)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保华兴灵活配置混合(005683)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,362,498.14	37,032,593.82	5,772,403.11	-11,527,570.47
利息合计	15,650.88	45,146.10	23,381.19	41,704.56
其中：存款利息收入	15,650.88	45,146.10	23,381.19	41,704.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,660,450.03	23,670,082.45	1,958,948.48	-38,786,436.64
其中：股票投资收益	40,553,675.82	22,790,955.34	1,371,634.48	-40,554,279.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,752.03	20,775.54	3.29	22,516.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,022.18	858,351.57	587,310.71	1,745,326.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,313,602.77	13,317,365.27	3,790,073.44	27,217,161.61
其他收入	-	-	-	-
费用	443,548.13	1,725,654.98	777,002.31	1,679,571.42
管理人报酬	330,083.16	1,355,395.90	604,727.38	1,315,611.21
基金托管费	55,013.81	225,899.32	100,787.92	219,268.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,451.16	144,359.74	71,487.00	144,689.20
利润总额	27,918,950.01	35,306,938.84	4,995,400.80	-13,207,141.89

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