基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鸿睿12个月定开债C(005685) |
净值：
1.2619
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3619 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 124.88 | 0.52 | 1,079,100,705.63 |
| 2025-06-30 | - | 90.06 | 10.03 | 1,092,240,372.95 |
| 2025-03-31 | - | 139.65 | 1.60 | 1,069,326,004.33 |
| 2024-12-31 | - | 112.92 | 7.54 | 1,076,169,782.90 |
| 2024-09-30 | - | 98.69 | 0.56 | 4,340,362,078.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-12 | - | 石玉山 | 6 | 0.02 |
| 2023-09-22 | - | 马航 | 788 | 4.94 |
| 2018-08-10 | - | 陈希希 | 2657 | 38.86 |
| 2019-03-26 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 1764 | 26.45 |
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