首页 > 基金> 财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)
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财通资管鸿睿12个月定开债C

(005685)
净值：
1.2674
日增长率：
-0.33%
累计净值：1.3674 2026-08-14
  • 净值走势
财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.2674-0.33%
2026-08-071.27160.21%
2026-07-311.26890.48%
2026-07-241.26290.29%
2026-07-171.2593-0.39%
2026-07-101.2642-0.32%
2026-07-031.26830.22%
2026-06-301.26550.23%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希 石玉山
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2211亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 0.25%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.06%
最近两年 3.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.176.37498,450,382.15
2026-03-31-111.831.65493,508,459.53
2025-12-31-90.691.07494,097,335.85
2025-09-30-124.880.521,079,100,705.63
2025-06-30-90.0610.031,092,240,372.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-12-石玉山2770.46
2018-08-10-陈希希292839.46
2023-09-222026-02-03马航8654.71
2019-03-262024-01-23顾宇笛176426.45
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