财通资管鸿睿12个月定开债券C

(005685)

净值:
1.0612
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1112 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.06120.08%
2020-03-201.06040.20%
2020-03-131.0583-0.28%
2020-03-061.06130.33%
2020-02-281.0578-0.24%
2020-02-211.06030.60%
2020-02-071.05100.04%
2020-01-231.0506-0.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 444/2932
最近一月 0.55% 86/2932
最近三月 1.57% 286/2932
最近六月 3.15% 324/2932
最近一年 6.83% 349/2932
今年以来 5.27% 459/2932
成立以来 8.24% 1547/2932
基金简称 单位净值 日增长率
财通资管鑫盛6个月定开混合1.17830.77%
财通500C0.98300.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28445.4795.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计737.022.47
其他各项资产632.342.12
财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈希希 顾宇笛
  • 基金公告
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