基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) |
净值：
1.5035
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5425 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 12,700.00 | 922,782.00 | 0.73 |
| 601088 | 中国神华 | 23,900.00 | 920,150.00 | 0.73 |
| 002736 | 国信证券 | 63,600.00 | 860,508.00 | 0.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 31,100.00 | 848,408.00 | 0.67 |
| 601658 | 邮储银行 | 145,300.00 | 835,475.00 | 0.66 |
| 600900 | 长江电力 | 30,600.00 | 833,850.00 | 0.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 151,400.00 | 825,130.00 | 0.65 |
| 600018 | 上港集团 | 150,400.00 | 819,680.00 | 0.65 |
| 601857 | 中国石油 | 99,200.00 | 799,552.00 | 0.63 |
| 601318 | 中国平安 | 14,500.00 | 799,095.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,008,001.00 | 14.28 | 52.38 |
| 金融业 | 8,004,879.00 | 6.35 | 23.28 |
| 采矿业 | 2,854,819.00 | 2.26 | 8.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,593,626.00 | 1.26 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,232,362.89 | 0.98 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 833,850.00 | 0.66 | 2.43 |
| 建筑业 | 825,130.00 | 0.65 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 730,080.00 | 0.58 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 296,703.00 | 0.24 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.27 | 64.07 | 13.35 | 126,069,051.32 |
| 2025-06-30 | 10.58 | 75.49 | 8.69 | 117,100,093.02 |
| 2025-03-31 | 19.38 | 109.99 | 2.46 | 261,023,270.13 |
| 2024-12-31 | 19.62 | 133.98 | 2.13 | 262,772,930.58 |
| 2024-09-30 | - | 124.76 | 1.53 | 257,116,447.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 788 | 13.83 |
| 2023-05-19 | - | 陈希希 | 914 | 14.89 |
| 2022-08-16 | 2023-09-27 | 周庆 | 407 | 2.23 |
| 2020-07-01 | 2021-07-29 | 夏金涛 | 393 | 8.07 |
| 2018-05-29 | 2019-09-12 | 陈希希 | 471 | 9.33 |
| 2018-05-29 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 2065 | 34.71 |
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