基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) |
净值：
1.5125
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.5515 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 22,600.00 | 605,906.00 | 0.44 |
| 000651 | 格力电器 | 15,800.00 | 592,500.00 | 0.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 28,700.00 | 585,767.00 | 0.42 |
| 600900 | 长江电力 | 21,700.00 | 574,399.00 | 0.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 23,600.00 | 565,456.00 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 558,922.00 | 0.40 |
| 600018 | 上港集团 | 117,900.00 | 556,488.00 | 0.40 |
| 601229 | 上海银行 | 64,000.00 | 555,520.00 | 0.40 |
| 600015 | 华夏银行 | 85,900.00 | 548,901.00 | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 15,400.00 | 546,700.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,601,223.48 | 6.93 | 50.72 |
| 金融业 | 4,885,859.00 | 3.53 | 25.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,329,187.00 | 0.96 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,100,929.00 | 0.79 | 5.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 574,399.00 | 0.41 | 3.03 |
| 建筑业 | 543,802.00 | 0.39 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 360,000.00 | 0.26 | 1.90 |
| 采矿业 | 331,768.00 | 0.24 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 204,281.00 | 0.15 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.67 | 83.17 | 37.16 | 138,531,716.83 |
| 2026-03-31 | 17.96 | 79.98 | 12.45 | 129,528,216.89 |
| 2025-12-31 | 24.17 | 74.37 | 5.78 | 127,376,989.62 |
| 2025-09-30 | 27.27 | 64.07 | 13.35 | 126,069,051.32 |
| 2025-06-30 | 10.58 | 75.49 | 8.69 | 117,100,093.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 1059 | 14.51 |
| 2023-05-19 | - | 陈希希 | 1185 | 15.57 |
| 2022-08-16 | 2023-09-27 | 周庆 | 407 | 2.23 |
| 2020-07-01 | 2021-07-29 | 夏金涛 | 393 | 8.07 |
| 2018-05-29 | 2019-09-12 | 陈希希 | 471 | 9.33 |
| 2018-05-29 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 2065 | 34.71 |
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