基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) |
净值：
1.5528
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.5918 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 128,400.00 | 793,512.00 | 0.62 |
| 601998 | 中信银行 | 101,100.00 | 778,470.00 | 0.61 |
| 600036 | 招商银行 | 18,400.00 | 774,640.00 | 0.61 |
| 601088 | 中国神华 | 19,100.00 | 773,550.00 | 0.61 |
| 600941 | 中国移动 | 7,600.00 | 767,980.00 | 0.60 |
| 600926 | 杭州银行 | 50,100.00 | 765,528.00 | 0.60 |
| 002736 | 国信证券 | 58,200.00 | 763,584.00 | 0.60 |
| 601229 | 上海银行 | 75,600.00 | 763,560.00 | 0.60 |
| 600015 | 华夏银行 | 110,800.00 | 761,196.00 | 0.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 26,500.00 | 757,900.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,575,439.40 | 12.23 | 50.59 |
| 金融业 | 7,609,351.00 | 5.97 | 24.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,506,895.00 | 1.97 | 8.14 |
| 采矿业 | 1,567,062.00 | 1.23 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,503,670.00 | 1.18 | 4.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 755,882.00 | 0.59 | 2.46 |
| 建筑业 | 749,493.00 | 0.59 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 516,751.00 | 0.41 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 24.17 | 74.37 | 5.78 | 127,376,989.62 |
| 2025-09-30 | 27.27 | 64.07 | 13.35 | 126,069,051.32 |
| 2025-06-30 | 10.58 | 75.49 | 8.69 | 117,100,093.02 |
| 2025-03-31 | 19.38 | 109.99 | 2.46 | 261,023,270.13 |
| 2024-12-31 | 19.62 | 133.98 | 2.13 | 262,772,930.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 870 | 17.57 |
| 2023-05-19 | - | 陈希希 | 996 | 18.65 |
| 2022-08-16 | 2023-09-27 | 周庆 | 407 | 2.23 |
| 2020-07-01 | 2021-07-29 | 夏金涛 | 393 | 8.07 |
| 2018-05-29 | 2019-09-12 | 陈希希 | 471 | 9.33 |
| 2018-05-29 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 2065 | 34.71 |
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