基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) |
净值：
1.4778
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.5168 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 108,900.00 | 990,990.00 | 0.73 |
| 600036 | 招商银行 | 22,100.00 | 911,846.00 | 0.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 72,700.00 | 900,026.00 | 0.66 |
| 600018 | 上港集团 | 158,700.00 | 864,915.00 | 0.64 |
| 601229 | 上海银行 | 88,500.00 | 862,875.00 | 0.64 |
| 601766 | 中国中车 | 138,300.00 | 856,077.00 | 0.63 |
| 600941 | 中国移动 | 8,900.00 | 852,620.00 | 0.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 31,200.00 | 851,760.00 | 0.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 47,100.00 | 850,155.00 | 0.63 |
| 600900 | 长江电力 | 29,600.00 | 844,784.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,074,440.05 | 10.39 | 48.44 |
| 金融业 | 7,744,204.00 | 5.72 | 26.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,596,971.00 | 1.92 | 8.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,697,733.00 | 1.25 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 844,784.00 | 0.62 | 2.91 |
| 建筑业 | 779,030.00 | 0.58 | 2.68 |
| 采矿业 | 729,840.00 | 0.54 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 589,114.00 | 0.43 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.45 | 71.68 | 9.67 | 135,430,236.33 |
| 2026-06-30 | 13.67 | 83.17 | 37.16 | 138,531,716.83 |
| 2026-03-31 | 17.96 | 79.98 | 12.45 | 129,528,216.89 |
| 2025-12-31 | 24.17 | 74.37 | 5.78 | 127,376,989.62 |
| 2025-09-30 | 27.27 | 64.07 | 13.35 | 126,069,051.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-10-09 | - | 马航 | 37 | -1.32 |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 1150 | 11.89 |
| 2023-05-19 | - | 陈希希 | 1276 | 12.92 |
| 2022-08-16 | 2023-09-27 | 周庆 | 407 | 2.23 |
| 2020-07-01 | 2021-07-29 | 夏金涛 | 393 | 8.07 |
| 2018-05-29 | 2019-09-12 | 陈希希 | 471 | 9.33 |
| 2018-05-29 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 2065 | 34.71 |
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