基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新经济混合(QDII)人民币A(005699) |
净值：
1.6432
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.6432 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02315 | 百奥赛图-B | 900,000.00 | 43,984,154.25 | 10.90 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 105,000.00 | 42,646,485.00 | 10.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 670,000.00 | 36,997,400.00 | 9.16 |
| 01093 | 石药集团 | 4,570,000.00 | 36,719,241.65 | 9.10 |
| 002653 | 海思科 | 452,000.00 | 24,534,560.00 | 6.08 |
| 02162 | 康诺亚-B | 300,000.00 | 16,078,519.50 | 3.98 |
| 09606 | 映恩生物-B | 40,000.00 | 10,418,810.00 | 2.58 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 450,000.00 | 10,251,049.50 | 2.54 |
| 300765 | 新诺威 | 300,000.00 | 9,528,000.00 | 2.36 |
| 02788 | 创新实业 | 300,000.00 | 7,665,771.90 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健HealthCare | 256,985,125.06 | 63.66 | 87.33 |
| 材料Materials | 22,386,674.80 | 5.55 | 7.61 |
| 工业Industrials | 14,753,421.41 | 3.65 | 5.01 |
| 信息技术InformationTechnology | 135,731.40 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.89 | - | 35.39 | 403,691,665.49 |
| 2025-12-31 | 83.81 | - | 9.82 | 409,301,773.26 |
| 2025-09-30 | 84.85 | - | 20.05 | 371,200,074.82 |
| 2025-06-30 | 79.64 | - | 21.53 | 93,856,875.59 |
| 2025-03-31 | 87.31 | - | 14.69 | 44,761,557.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 赵蓓 | 405 | 64.95 |
| 2022-01-10 | 2025-04-11 | 谭冬寒 | 1187 | -17.26 |
| 2020-12-14 | 2022-01-10 | 赵宪成 | 392 | -0.91 |
| 2019-11-20 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 397 | 26.69 |
| 2018-05-10 | 2020-04-08 | 郝康 | 699 | 1.89 |
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