2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -7,403,922.04 | 15,667.49 | 11,938.77 | 53,014.09 |
利息合计 | 21,224.34 | 15,667.49 | 11,938.77 | 53,014.09 |
其中:存款利息收入 | 21,224.34 | 15,667.49 | 11,938.77 | 53,001.61 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.48 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 821,320.69 | 7,118,151.39 | 6,123,890.85 | 38,868,328.69 |
其中:股票投资收益 | 652,756.34 | 6,657,886.47 | 5,829,943.74 | 36,957,839.11 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,967.18 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 168,564.35 | 460,264.92 | 293,947.11 | 1,896,522.40 |
公允价值变动收益 | -8,425,068.31 | -9,470,103.73 | 4,549,937.26 | -551,950.03 |
汇兑收益 | 154,144.88 | -155,591.60 | -84,261.52 | -254,617.64 |
其他收入 | 24,456.36 | 303,586.12 | 279,312.33 | 83,947.51 |
费用 | 623,565.01 | 1,800,930.60 | 958,684.69 | 3,414,776.99 |
管理人报酬 | 473,660.87 | 1,347,659.21 | 674,703.17 | 1,995,587.43 |
基金托管费 | 79,930.30 | 227,417.64 | 113,856.26 | 336,755.34 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 81,351.57 | 73,470.70 | 894,689.35 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -8,027,487.05 | -3,989,220.93 | 9,922,133.00 | 34,783,945.63 |