工银新经济混合美元

(005700)

净值:
0.1293
日增长率:
0.15%
累计净值:0.1293 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
工银新经济混合美元(005700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.12930.15%
2019-06-040.1291-0.54%
2019-05-300.1296-0.08%
2019-05-290.1297-0.31%
2019-05-280.13011.09%
2019-05-240.12870.47%
2019-05-230.1281-1.99%
2019-05-220.1307-0.15%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郝康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6593亿元
最近分红 工银新经济混合美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.21% 267/323
最近一月 5.56% 46/323
最近三月 -4.80% 238/323
最近六月 15.10% 42/323
最近一年 -8.51% 171/323
今年以来 17.94% 49/323
成立以来 -11.88% 289/323
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
US0567521085百度0.00582.062.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2977.5017.94
非必需消费品1912.8811.53
地产业1617.369.75
医疗保健1584.789.55
公用事业1341.918.09
其他7157.9543.14
工银新经济混合美元(005700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11890.2871.22
存托凭证920.605.51
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3874.7923.21
其他各项资产9.050.05
工银新经济混合美元(005700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郝康
  • 基金公告
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