工银新经济混合(QDII)美元(005700)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
0.2108 |
0.2108 |
| 2 |
2025-12-25 |
0.2116 |
0.2116 |
| 3 |
2025-12-24 |
0.2113 |
0.2113 |
| 4 |
2025-12-23 |
0.2087 |
0.2087 |
| 5 |
2025-12-22 |
0.2074 |
0.2074 |
| 6 |
2025-12-19 |
0.2091 |
0.2091 |
| 7 |
2025-12-18 |
0.2026 |
0.2026 |
| 8 |
2025-12-17 |
0.2027 |
0.2027 |
| 9 |
2025-12-16 |
0.2024 |
0.2024 |
| 10 |
2025-12-15 |
0.2053 |
0.2053 |
| 11 |
2025-12-12 |
0.2136 |
0.2136 |
| 12 |
2025-12-11 |
0.2108 |
0.2108 |
| 13 |
2025-12-10 |
0.2118 |
0.2118 |
| 14 |
2025-12-09 |
0.2130 |
0.2130 |
| 15 |
2025-12-08 |
0.2149 |
0.2149 |
| 16 |
2025-12-05 |
0.2189 |
0.2189 |
| 17 |
2025-12-04 |
0.2186 |
0.2186 |
| 18 |
2025-12-03 |
0.2147 |
0.2147 |
| 19 |
2025-12-02 |
0.2172 |
0.2172 |
| 20 |
2025-12-01 |
0.2209 |
0.2209 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
