工银新经济混合(QDII)美元(005700)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-12 |
0.2242 |
0.2242 |
| 2 |
2026-03-11 |
0.2284 |
0.2284 |
| 3 |
2026-03-10 |
0.2319 |
0.2319 |
| 4 |
2026-03-09 |
0.2221 |
0.2221 |
| 5 |
2026-03-06 |
0.2220 |
0.2220 |
| 6 |
2026-03-05 |
0.2133 |
0.2133 |
| 7 |
2026-03-04 |
0.2087 |
0.2087 |
| 8 |
2026-03-03 |
0.2108 |
0.2108 |
| 9 |
2026-03-02 |
0.2208 |
0.2208 |
| 10 |
2026-02-27 |
0.2239 |
0.2239 |
| 11 |
2026-02-26 |
0.2224 |
0.2224 |
| 12 |
2026-02-25 |
0.2251 |
0.2251 |
| 13 |
2026-02-24 |
0.2243 |
0.2243 |
| 14 |
2026-02-13 |
0.2273 |
0.2273 |
| 15 |
2026-02-12 |
0.2288 |
0.2288 |
| 16 |
2026-02-11 |
0.2316 |
0.2316 |
| 17 |
2026-02-10 |
0.2292 |
0.2292 |
| 18 |
2026-02-09 |
0.2243 |
0.2243 |
| 19 |
2026-02-06 |
0.2207 |
0.2207 |
| 20 |
2026-02-05 |
0.2209 |
0.2209 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
