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摩根香港精选港股通混合A(005701)
摩根香港精选港股通混合A
(005701)
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累计净值：1.1998
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1998 | 0.28% |
| 2025-11-07 | 1.1965 | -1.36% |
| 2025-11-06 | 1.2130 | 3.45% |
| 2025-11-05 | 1.1725 | -0.04% |
| 2025-11-04 | 1.1730 | -2.26% |
| 2025-11-03 | 1.2001 | -1.01% |
| 2025-10-31 | 1.2124 | -2.76% |
| 2025-10-30 | 1.2468 | 1.73% |
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基金全称
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摩根香港精选港股通混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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赵隆隆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.4750亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-5.37%
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最近三月
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11.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.75%
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最近两年
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41.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 71,601.00 | 5,200,205.85 | 7.62 |
| 01024 | 快手-W | 52,900.00 | 4,085,895.91 | 5.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,841.00 | 3,535,590.83 | 5.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 68,357.00 | 3,370,062.99 | 4.94 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 80,500.00 | 2,991,242.02 | 4.38 |
| 01347 | 华虹半导体 | 39,817.00 | 2,908,169.97 | 4.26 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 195,000.00 | 2,793,307.96 | 4.09 |
| 02899 | 紫金矿业 | 84,000.00 | 2,500,104.43 | 3.66 |
| 01385 | 上海复旦 | 60,000.00 | 2,493,530.98 | 3.65 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,200.00 | 2,484,547.25 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,825,646.90 | 6.67 | 61.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,292,086.40 | 3.05 | 28.15 |
| 采矿业 | 472,169.00 | 1.12 | 10.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 9.89 | 68,284,339.60 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 17.34 | 55,985,179.27 |
| 2025-03-31 | 75.63 | - | 19.50 | 47,786,919.72 |
| 2024-12-31 | 91.30 | - | 14.21 | 38,970,299.32 |
| 2024-09-30 | 89.51 | - | 11.82 | 42,045,595.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 赵隆隆 | 1618 | -12.69 |
| 2021-06-08 | 2024-11-29 | 王丽军 | 1270 | -40.16 |
| 2018-06-08 | 2021-07-01 | 张淑婉 | 1119 | 43.04 |
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