首页 >
基金>
摩根香港精选港股通混合A(005701)
摩根香港精选港股通混合A
(005701)
|
|
|
累计净值：1.0076
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.0076 | -0.97% |
| 2026-09-23 | 1.0175 | -0.50% |
| 2026-09-22 | 1.0226 | -0.15% |
| 2026-09-21 | 1.0241 | 0.59% |
| 2026-09-18 | 1.0181 | 0.84% |
| 2026-09-17 | 1.0096 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 1.0134 | 0.73% |
| 2026-09-15 | 1.0061 | -1.32% |
|
基金全称
|
摩根香港精选港股通混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
赵隆隆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.4027亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.20%
|
|
最近一月
|
-4.68%
|
|
最近三月
|
-15.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-18.38%
|
|
最近两年
|
27.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 70,371.00 | 5,464,193.45 | 7.92 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 21,035.00 | 4,666,145.04 | 6.76 |
| 01347 | 华虹宏力 | 21,817.00 | 4,077,858.23 | 5.91 |
| 01888 | 建滔积层板 | 44,000.00 | 3,789,136.23 | 5.49 |
| 00148 | 建滔集团 | 30,500.00 | 3,123,262.37 | 4.52 |
| 03750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 2,804,721.66 | 4.06 |
| 00005 | 汇丰控股 | 18,800.00 | 2,415,020.65 | 3.50 |
| 00522 | ASMPT | 11,600.00 | 2,405,952.98 | 3.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,134.00 | 2,289,839.31 | 3.32 |
| 03200 | 大族数控 | 14,000.00 | 2,209,417.49 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,825,646.90 | 6.67 | 61.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,292,086.40 | 3.05 | 28.15 |
| 采矿业 | 472,169.00 | 1.12 | 10.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.68 | - | 19.49 | 69,026,122.43 |
| 2026-03-31 | 75.59 | - | 23.98 | 73,056,768.34 |
| 2025-12-31 | 91.42 | - | 10.27 | 59,031,266.36 |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 9.89 | 68,284,339.60 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 17.34 | 55,985,179.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 赵隆隆 | 1939 | -26.68 |
| 2021-06-08 | 2024-11-29 | 王丽军 | 1270 | -40.16 |
| 2018-06-08 | 2021-07-01 | 张淑婉 | 1119 | 43.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
