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摩根香港精选港股通混合A(005701)
摩根香港精选港股通混合A
(005701)
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累计净值：1.2346
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2346 | -0.75% |
| 2026-02-05 | 1.2439 | -2.39% |
| 2026-02-04 | 1.2743 | -0.46% |
| 2026-02-03 | 1.2802 | 2.41% |
| 2026-02-02 | 1.2501 | -3.90% |
| 2026-01-30 | 1.3009 | -3.69% |
| 2026-01-29 | 1.3507 | 0.16% |
| 2026-01-28 | 1.3485 | 3.40% |
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基金全称
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摩根香港精选港股通混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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赵隆隆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.10%
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最近一月
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0.81%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.17%
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最近两年
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68.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 61,917.00 | 3,995,817.87 | 6.77 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 195,000.00 | 3,388,700.80 | 5.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,241.00 | 3,376,560.62 | 5.72 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 17,600.00 | 2,983,805.33 | 5.05 |
| 02899 | 紫金矿业 | 84,000.00 | 2,705,541.32 | 4.58 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 50,500.00 | 2,358,171.94 | 3.99 |
| 01378 | 中国宏桥 | 78,500.00 | 2,312,848.36 | 3.92 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 80,500.00 | 2,160,917.72 | 3.66 |
| 01385 | 上海复旦 | 52,000.00 | 2,128,564.38 | 3.61 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 43,800.00 | 2,055,195.82 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,825,646.90 | 6.67 | 61.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,292,086.40 | 3.05 | 28.15 |
| 采矿业 | 472,169.00 | 1.12 | 10.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.42 | - | 10.27 | 59,031,266.36 |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 9.89 | 68,284,339.60 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 17.34 | 55,985,179.27 |
| 2025-03-31 | 75.63 | - | 19.50 | 47,786,919.72 |
| 2024-12-31 | 91.30 | - | 14.21 | 38,970,299.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 赵隆隆 | 1706 | -10.16 |
| 2021-06-08 | 2024-11-29 | 王丽军 | 1270 | -40.16 |
| 2018-06-08 | 2021-07-01 | 张淑婉 | 1119 | 43.04 |
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