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摩根香港精选港股通混合A(005701)
摩根香港精选港股通混合A
(005701)
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累计净值：0.9352
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.9352 | -0.31% |
| 2026-11-10 | 0.9381 | 0.57% |
| 2026-11-09 | 0.9328 | 0.15% |
| 2026-11-06 | 0.9314 | -1.60% |
| 2026-11-05 | 0.9465 | 2.34% |
| 2026-11-04 | 0.9249 | 2.66% |
| 2026-11-03 | 0.9009 | -0.35% |
| 2026-11-02 | 0.9041 | -0.12% |
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基金全称
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摩根香港精选港股通混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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赵隆隆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4676亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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-4.58%
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最近三月
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-11.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.69%
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最近两年
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3.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 3,660,302.88 | 5.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,134.00 | 3,379,388.37 | 5.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 56,371.00 | 2,934,853.13 | 4.59 |
| 02359 | 药明康德 | 13,800.00 | 2,549,301.38 | 3.99 |
| 00939 | 建设银行 | 254,000.00 | 2,141,139.84 | 3.35 |
| 03750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,911,976.03 | 2.99 |
| 00005 | 汇丰控股 | 14,000.00 | 1,898,825.04 | 2.97 |
| 06160 | 百济神州 | 9,573.00 | 1,852,259.36 | 2.90 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 4,362.00 | 1,823,536.46 | 2.85 |
| 01801 | 信达生物 | 21,562.00 | 1,814,832.16 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,825,646.90 | 6.67 | 61.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,292,086.40 | 3.05 | 28.15 |
| 采矿业 | 472,169.00 | 1.12 | 10.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.33 | - | 24.88 | 63,927,075.09 |
| 2026-06-30 | 82.68 | - | 19.49 | 69,026,122.43 |
| 2026-03-31 | 75.59 | - | 23.98 | 73,056,768.34 |
| 2025-12-31 | 91.42 | - | 10.27 | 59,031,266.36 |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 9.89 | 68,284,339.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 赵隆隆 | 1984 | -31.95 |
| 2021-06-08 | 2024-11-29 | 王丽军 | 1270 | -40.16 |
| 2018-06-08 | 2021-07-01 | 张淑婉 | 1119 | 43.04 |
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