首页 >
基金>
摩根香港精选港股通混合A(005701)
摩根香港精选港股通混合A
(005701)
|
|
|
累计净值：1.1528
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.1528 | -4.32% |
| 2026-06-25 | 1.2048 | 1.37% |
| 2026-06-24 | 1.1885 | 1.79% |
| 2026-06-23 | 1.1676 | -3.90% |
| 2026-06-22 | 1.2150 | 2.62% |
| 2026-06-18 | 1.1840 | 0.21% |
| 2026-06-17 | 1.1815 | 1.48% |
| 2026-06-16 | 1.1643 | -1.07% |
|
基金全称
|
摩根香港精选港股通混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
赵隆隆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.50亿元
|
份额规模
|
0.4402亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.64%
|
|
最近一月
|
-3.28%
|
|
最近三月
|
0.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.82%
|
|
最近两年
|
34.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 31,035.00 | 5,014,630.64 | 6.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,234.00 | 3,946,129.59 | 5.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,400.00 | 2,878,946.77 | 3.94 |
| 03750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 2,491,773.20 | 3.41 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 37,200.00 | 2,389,527.59 | 3.27 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 23,000.00 | 2,148,570.53 | 2.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 86,000.00 | 2,126,143.60 | 2.91 |
| 02208 | 金风科技 | 167,400.00 | 2,110,667.25 | 2.89 |
| 00005 | 汇丰控股 | 18,800.00 | 2,088,212.07 | 2.86 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 13,200.00 | 2,029,125.05 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,825,646.90 | 6.67 | 61.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,292,086.40 | 3.05 | 28.15 |
| 采矿业 | 472,169.00 | 1.12 | 10.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.59 | - | 23.98 | 73,056,768.34 |
| 2025-12-31 | 91.42 | - | 10.27 | 59,031,266.36 |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 9.89 | 68,284,339.60 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 17.34 | 55,985,179.27 |
| 2025-03-31 | 75.63 | - | 19.50 | 47,786,919.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 赵隆隆 | 1847 | -16.11 |
| 2021-06-08 | 2024-11-29 | 王丽军 | 1270 | -40.16 |
| 2018-06-08 | 2021-07-01 | 张淑婉 | 1119 | 43.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
