摩根香港精选港股通混合A(005701)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,387,270.45 |
3,932,351.84 |
860,947.47 |
1,214,756.04 |
| 本期利润 |
1,048,484.67 |
13,921,750.30 |
7,018,194.26 |
2,909,362.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.30 |
0.16 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
28.28 |
16.33 |
7.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
35.21 |
19.41 |
8.04 |
| 期末可供分配利润 |
110,869.00 |
-1,221,459.73 |
-4,572,119.45 |
-6,204,368.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
47,827,007.98 |
51,532,096.56 |
52,458,263.50 |
37,587,489.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.02 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.77 |
16.05 |
2.49 |
-14.17 |
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