首页 > 基金> 永赢增益债券A(005703)
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永赢增益债券A

(005703)
净值：
1.0224
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2971 2026-05-13
  • 净值走势
永赢增益债券A(005703)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02240.05%
2026-05-121.02190.04%
2026-05-111.02150.06%
2026-05-081.02090.02%
2026-05-071.02070.03%
2026-05-061.0204-0.05%
2026-04-301.0209-0.02%
2026-04-291.02110.07%
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基金情况

基金全称 永赢增益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 谢越 连冰洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.66亿元 份额规模 39.9500亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.41%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 4.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.20-4,065,745,938.12
2025-12-31-118.330.054,037,243,348.01
2025-09-30-104.280.014,021,661,801.30
2025-06-30-131.270.044,043,528,588.61
2025-03-31-126.350.044,001,414,548.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-连冰洁4021.36
2020-06-03-谢越217218.31
2018-03-062020-07-03乔嘉麒85012.65
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