永赢增益债券A(005703)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,254,768.63 |
54,358,905.19 |
153,909,272.41 |
81,319,062.89 |
| 本期利润 |
15,260,136.43 |
21,545,342.56 |
179,948,449.77 |
96,843,260.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.54 |
3.83 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
0.52 |
3.97 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
42,236,742.74 |
48,521,948.94 |
86,705,487.49 |
21,869,750.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,037,241,408.22 |
4,043,526,624.11 |
4,101,881,384.14 |
5,027,576,194.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.23 |
32.43 |
31.74 |
29.13 |
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