基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢增益债券C(005704) |
净值：
1.0098
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2697 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 104.28 | 0.01 | 4,021,661,801.30 |
| 2025-06-30 | - | 131.27 | 0.04 | 4,043,528,588.61 |
| 2025-03-31 | - | 126.35 | 0.04 | 4,001,414,548.08 |
| 2024-12-31 | - | 100.25 | 0.04 | 4,101,883,388.31 |
| 2024-09-30 | - | 104.45 | - | 4,031,231,366.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-08 | - | 连冰洁 | 218 | 0.05 |
| 2020-06-03 | - | 谢越 | 1988 | 15.77 |
| 2018-03-06 | 2020-07-03 | 乔嘉麒 | 850 | 12.10 |
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