永赢增益债券C(005704)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢增益债券C(005704)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	79,108,138.21	43,031,718.17	36,235,701.07	209,785,435.36
利息合计	15,761.59	598,306.97	570,146.96	1,050,376.09
其中：存款利息收入	8,086.82	103,731.83	83,586.98	51,937.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,674.77	494,575.14	486,559.98	998,438.14
投资收益合计	62,898,777.27	83,428,063.39	68,479,132.72	182,695,870.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,898,777.27	83,428,063.39	68,479,132.72	182,695,870.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,193,599.35	-40,994,652.19	-32,813,578.61	26,039,189.17
其他收入	-	-	-	-
费用	17,114,540.05	27,771,577.96	14,690,349.74	29,836,911.33
管理人报酬	6,049,549.88	12,086,777.53	5,987,976.15	14,074,354.26
基金托管费	2,016,516.65	4,028,925.82	1,995,992.09	4,691,451.34
销售服务费	1.81	3.65	1.81	3.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,918,604.72	11,400,996.80	6,571,739.83	10,844,602.07
其中：卖出回购金融资产支出	8,918,604.72	11,400,996.80	6,571,739.83	10,844,602.07
其他费用	102,902.56	217,200.00	107,860.15	226,500.00
利润总额	61,993,598.16	15,260,140.21	21,545,351.33	179,948,524.03

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