基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢恒益债券(005705) |
净值：
1.1480
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3078 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 123.41 | 0.01 | 5,877,815,403.06 |
| 2025-06-30 | - | 128.04 | 0.01 | 5,996,974,678.84 |
| 2025-03-31 | - | 133.34 | 0.05 | 5,023,785,878.86 |
| 2024-12-31 | - | 138.56 | 0.01 | 4,701,927,694.90 |
| 2024-09-30 | - | 133.45 | 0.01 | 6,150,882,017.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-19 | - | 章成 | 2322 | 24.62 |
| 2018-11-01 | 2019-11-22 | 牟琼屿 | 386 | 4.12 |
| 2018-05-14 | 2019-09-04 | 乔嘉麒 | 478 | 6.73 |
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