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永赢恒益债券

(005705)

净值:
1.0768
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1925 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
永赢恒益债券(005705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07680.04%
2023-02-101.07640.03%
2023-02-031.07570.04%
2023-01-201.07370.03%
2023-01-191.07340.01%
2023-01-131.0737-0.02%
2023-01-121.07390.02%
2023-01-111.07370.00%
基金公司 永赢基金 基金经理 章成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 82.4661亿元
最近分红 永赢恒益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1859/5254
最近一月 0.15% 2564/5254
最近三月 1.03% 2507/5254
最近六月 0.16% 2399/5254
最近一年 2.98% 993/5254
今年以来 0.48% 3297/5254
成立以来 20.34% 1406/5254
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费龙头智选混合A1.01572.06%
永赢消费龙头智选混合C1.01462.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢恒益债券(005705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券858971.0186.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产134061.1313.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80.780.01
其他各项资产2.980.00
永赢恒益债券(005705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章成
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