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永赢恒益债券(005705)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0768 1.1925
2 2023-02-10 1.0764 1.1921
3 2023-02-03 1.0757 1.1914
4 2023-01-20 1.0737 1.1894
5 2023-01-19 1.0734 1.1891
6 2023-01-13 1.0737 1.1894
7 2023-01-12 1.0739 1.1896
8 2023-01-11 1.0737 1.1894
9 2023-01-10 1.0737 1.1894
10 2023-01-09 1.0747 1.1904
11 2023-01-06 1.0746 1.1903
12 2023-01-05 1.0752 1.1909
13 2023-01-04 1.0751 1.1908
14 2023-01-03 1.0741 1.1898
15 2022-12-31 1.0733 1.1890
16 2022-12-30 1.0732 1.1889
17 2022-12-29 1.0726 1.1883
18 2022-12-28 1.0718 1.1875
19 2022-12-27 1.0716 1.1873
20 2022-12-26 1.0860 1.1875
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