永赢恒益债券(005705)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
1.1480 |
1.3078 |
| 2 |
2025-12-24 |
1.1481 |
1.3079 |
| 3 |
2025-12-23 |
1.1478 |
1.3076 |
| 4 |
2025-12-22 |
1.1466 |
1.3064 |
| 5 |
2025-12-19 |
1.1472 |
1.3070 |
| 6 |
2025-12-18 |
1.1461 |
1.3059 |
| 7 |
2025-12-17 |
1.1462 |
1.3060 |
| 8 |
2025-12-16 |
1.1447 |
1.3045 |
| 9 |
2025-12-15 |
1.1447 |
1.3045 |
| 10 |
2025-12-12 |
1.1463 |
1.3061 |
| 11 |
2025-12-11 |
1.1477 |
1.3075 |
| 12 |
2025-12-10 |
1.1467 |
1.3065 |
| 13 |
2025-12-09 |
1.1461 |
1.3059 |
| 14 |
2025-12-08 |
1.1452 |
1.3050 |
| 15 |
2025-12-05 |
1.1455 |
1.3053 |
| 16 |
2025-12-04 |
1.1451 |
1.3049 |
| 17 |
2025-12-03 |
1.1472 |
1.3070 |
| 18 |
2025-12-02 |
1.1485 |
1.3083 |
| 19 |
2025-12-01 |
1.1495 |
1.3093 |
| 20 |
2025-11-28 |
1.1496 |
1.3094 |
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