基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业龙腾双益平衡混合(005706) |
净值：
1.8954
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.8954 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 2,944,000.00 | 4.85 |
| 002142 | 宁波银行 | 100,000.00 | 2,643,000.00 | 4.35 |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,424,600.00 | 3.99 |
| 600941 | 中国移动 | 12,000.00 | 1,256,160.00 | 2.07 |
| 000630 | 铜陵有色 | 200,000.00 | 1,072,000.00 | 1.77 |
| 600362 | 江西铜业 | 30,000.00 | 1,064,700.00 | 1.75 |
| 002179 | 中航光电 | 25,000.00 | 1,031,750.00 | 1.70 |
| 002025 | 航天电器 | 18,000.00 | 923,580.00 | 1.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 1.43 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 817,500.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,490,744.00 | 10.69 | 34.71 |
| 金融业 | 5,067,600.00 | 8.35 | 27.10 |
| 采矿业 | 5,067,400.00 | 8.34 | 27.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,256,160.00 | 2.07 | 6.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 817,500.00 | 1.35 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.79 | 59.69 | 25.62 | 60,725,468.38 |
| 2025-06-30 | 28.08 | 63.94 | 7.14 | 72,273,708.53 |
| 2025-03-31 | 31.77 | 79.17 | 12.63 | 79,536,437.73 |
| 2024-12-31 | 27.09 | 67.52 | 4.90 | 85,944,756.15 |
| 2024-09-30 | 27.38 | 72.33 | 17.59 | 136,056,217.25 |
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