基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业龙腾双益平衡混合(005706) |
净值：
1.9135
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.9135 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 80,000.00 | 2,247,200.00 | 3.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,723,500.00 | 2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 40,000.00 | 1,684,000.00 | 2.87 |
| 600415 | 小商品城 | 100,000.00 | 1,595,000.00 | 2.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 2.34 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,359,500.00 | 2.31 |
| 600941 | 中国移动 | 12,000.00 | 1,212,600.00 | 2.06 |
| 600406 | 国电南瑞 | 36,000.00 | 809,280.00 | 1.38 |
| 600926 | 杭州银行 | 50,000.00 | 764,000.00 | 1.30 |
| 600004 | 白云机场 | 80,000.00 | 756,800.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,114,300.00 | 8.70 | 32.23 |
| 制造业 | 3,299,040.00 | 5.61 | 20.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,021,880.00 | 3.44 | 12.74 |
| 采矿业 | 1,723,500.00 | 2.93 | 10.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,595,000.00 | 2.71 | 10.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,359,500.00 | 2.31 | 8.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 756,800.00 | 1.29 | 4.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.01 | 51.90 | 7.71 | 58,766,595.68 |
| 2025-09-30 | 30.79 | 59.69 | 25.62 | 60,725,468.38 |
| 2025-06-30 | 28.08 | 63.94 | 7.14 | 72,273,708.53 |
| 2025-03-31 | 31.77 | 79.17 | 12.63 | 79,536,437.73 |
| 2024-12-31 | 27.09 | 67.52 | 4.90 | 85,944,756.15 |
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