基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业龙腾双益平衡混合(005706) |
净值：
1.8868
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.8868 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 80,000.00 | 2,436,000.00 | 4.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 2.61 |
| 000100 | TCL科技 | 300,000.00 | 1,281,000.00 | 2.31 |
| 600150 | 中国船舶 | 40,000.00 | 1,233,600.00 | 2.22 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,000.00 | 1,140,000.00 | 2.05 |
| 600031 | 三一重工 | 50,000.00 | 961,000.00 | 1.73 |
| 603129 | 春风动力 | 4,000.00 | 914,400.00 | 1.65 |
| 600066 | 宇通客车 | 20,000.00 | 717,200.00 | 1.29 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 610,800.00 | 1.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,000.00 | 536,000.00 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.17 | 38.47 | 13.07 | 55,484,803.72 |
| 2025-12-31 | 27.01 | 51.90 | 7.71 | 58,766,595.68 |
| 2025-09-30 | 30.79 | 59.69 | 25.62 | 60,725,468.38 |
| 2025-06-30 | 28.08 | 63.94 | 7.14 | 72,273,708.53 |
| 2025-03-31 | 31.77 | 79.17 | 12.63 | 79,536,437.73 |
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