基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业龙腾双益平衡混合(005706) |
净值：
1.7223
|
日增长率：
0.75%
|
累计净值：1.7223 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 4.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 60,000.00 | 1,781,400.00 | 3.60 |
| 600030 | 中信证券 | 60,000.00 | 1,723,800.00 | 3.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,100.00 | 1,711,500.00 | 3.46 |
| 300548 | 长芯博创 | 5,500.00 | 1,529,000.00 | 3.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,000.00 | 1,301,000.00 | 2.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 60,000.00 | 1,237,200.00 | 2.50 |
| 600176 | 中国巨石 | 15,000.00 | 1,093,200.00 | 2.21 |
| 600031 | 三一重工 | 60,000.00 | 1,036,800.00 | 2.10 |
| 002648 | 卫星化学 | 40,000.00 | 939,600.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,634,160.00 | 27.58 | 69.09 |
| 金融业 | 4,742,400.00 | 9.59 | 24.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 927,850.00 | 1.88 | 4.70 |
| 采矿业 | 429,500.00 | 0.87 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 39.92 | 36.89 | 23.17 | 49,433,153.75 |
| 2026-03-31 | 22.17 | 38.47 | 13.07 | 55,484,803.72 |
| 2025-12-31 | 27.01 | 51.90 | 7.71 | 58,766,595.68 |
| 2025-09-30 | 30.79 | 59.69 | 25.62 | 60,725,468.38 |
| 2025-06-30 | 28.08 | 63.94 | 7.14 | 72,273,708.53 |
微信公众号
证券之星APP
