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兴业龙腾双益平衡混合

(005706)

净值:
1.5019
日增长率:
0.35%
累计净值:1.5019 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
兴业龙腾双益平衡混合(005706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-031.50190.35%
2020-07-311.49670.75%
2020-07-301.4855-0.26%
2020-07-291.48941.35%
2020-07-281.46960.87%
2020-07-271.45690.41%
2020-07-241.4509-2.41%
2020-07-231.48680.38%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
兴业纯债6个月定开债券A1.07160.39%
兴业纯债6个月定开债券C1.06370.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产90.001330.201.78--
600036招商银行86.002922.533.91--
300059东方财富60.001230.911.65--
000581威孚高科54.001124.721.50--
002241歌尔股份46.001366.711.83--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19598.8526.21
金融业5253.717.03
房地产业1330.201.78
卫生和社会工作1136.981.52
科学研究和技术服务业799.771.07
其他46646.5362.39
兴业龙腾双益平衡混合(005706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30019.2738.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30234.3839.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13100.0017.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3082.344.00
其他各项资产580.010.75
兴业龙腾双益平衡混合(005706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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