兴业龙腾双益平衡混合

(005706)

净值:
1.0787
日增长率:
-0.61%
累计净值:1.0787 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业龙腾双益平衡混合(005706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0787-0.61%
2019-06-051.08530.13%
2019-05-311.09120.10%
2019-05-301.0901-0.16%
2019-05-291.09190.03%
2019-05-281.09160.42%
2019-05-271.08700.36%
2019-05-241.08310.09%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博 刘方旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2008亿元
最近分红 兴业龙腾双益平衡混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 649/3059
最近一月 2.76% 1390/3059
最近三月 0.67% 844/3059
最近六月 13.83% 1382/3059
最近一年 11.90% 353/3059
今年以来 14.49% 1446/3059
成立以来 12.73% 1451/3059
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27900.95%
兴业中证国有企业改革指数增强1.10660.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市50.00432.002.56--------
002027分众传媒50.00313.501.86--------
002044美年健康24.00464.532.76--------
300124汇川技术20.00524.603.11--------
300144宋城演艺18.00417.602.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6654.5320.79
信息传输、软件和信息技术服务业1869.175.84
文化、体育和娱乐业1272.893.98
批发和零售业1136.453.55
房地产业909.692.84
其他20164.6463.00
兴业龙腾双益平衡混合(005706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13255.1439.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17305.0851.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2200.006.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计810.972.39
其他各项资产356.571.05
兴业龙腾双益平衡混合(005706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:腊博 刘方旭
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!