基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业龙腾双益平衡混合(005706) |
净值：
1.5091
|
日增长率：
-0.77%
|
累计净值：1.5091 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 11,000.00 | 2,868,470.00 | 7.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 2,587,008.00 | 6.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,517,240.00 | 6.19 |
| 300502 | 新易盛 | 5,000.00 | 1,945,000.00 | 4.78 |
| 600031 | 三一重工 | 80,000.00 | 1,399,200.00 | 3.44 |
| 600760 | 中航沈飞 | 30,000.00 | 1,308,900.00 | 3.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,164,440.00 | 2.86 |
| 600183 | 生益科技 | 6,000.00 | 779,760.00 | 1.92 |
| 601918 | 新集能源 | 50,000.00 | 564,500.00 | 1.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,000.00 | 424,500.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,885,298.00 | 36.60 | 92.61 |
| 采矿业 | 564,500.00 | 1.39 | 3.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 424,500.00 | 1.04 | 2.64 |
| 金融业 | 198,800.00 | 0.49 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 39.53 | 41.79 | 19.04 | 40,665,107.37 |
| 2026-06-30 | 39.92 | 36.89 | 23.17 | 49,433,153.75 |
| 2026-03-31 | 22.17 | 38.47 | 13.07 | 55,484,803.72 |
| 2025-12-31 | 27.01 | 51.90 | 7.71 | 58,766,595.68 |
| 2025-09-30 | 30.79 | 59.69 | 25.62 | 60,725,468.38 |
微信公众号
证券之星APP
