兴业龙腾双益平衡混合(005706)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业龙腾双益平衡混合(005706)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,289,378.98	2,326,327.06	10,770,372.04	6,469,666.08
利息合计	115,819.31	62,626.35	205,301.25	109,131.94
其中：存款利息收入	27,799.17	10,785.18	54,078.92	22,481.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,020.14	51,841.17	151,222.33	86,650.15
投资收益合计	7,594,094.48	2,910,559.33	8,977,351.28	3,481,093.68
其中：股票投资收益	4,766,522.62	1,409,696.72	4,711,156.97	1,668,239.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,130,551.92	1,299,000.84	2,941,948.03	1,440,535.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	697,019.94	201,861.77	1,324,246.28	372,318.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,422,493.75	-647,627.88	1,586,018.36	2,878,315.08
其他收入	1,958.94	769.26	1,701.15	1,125.38
费用	1,338,033.25	723,899.50	2,174,477.44	1,127,936.20
管理人报酬	854,147.11	471,887.98	1,477,771.40	795,263.81
基金托管费	142,357.91	78,648.05	246,295.32	132,544.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	145,390.73	75,820.11	235,166.48	93,227.86
其中：卖出回购金融资产支出	145,390.73	75,820.11	235,166.48	93,227.86
其他费用	195,711.17	97,316.19	213,624.85	106,049.36
利润总额	3,951,345.73	1,602,427.56	8,595,894.60	5,341,729.88

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