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富国港股通量化精选股票A(005707) |
净值：
1.2007
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.2007 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 174,800.00 | 23,708,186.93 | 9.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 63,000.00 | 23,308,678.26 | 9.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 191,900.00 | 17,560,303.07 | 7.19 |
| 00939 | 建设银行 | 1,482,000.00 | 12,492,792.28 | 5.12 |
| 03988 | 中国银行 | 1,442,000.00 | 7,532,266.38 | 3.09 |
| 01288 | 农业银行 | 967,000.00 | 5,503,510.89 | 2.25 |
| 02628 | 中国人寿 | 222,000.00 | 5,358,807.03 | 2.20 |
| 09999 | 网易 | 32,200.00 | 5,323,680.48 | 2.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 230,000.00 | 4,730,580.94 | 1.94 |
| 00992 | 联想集团 | 158,000.00 | 4,684,672.63 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.92 | 4.80 | 4.70 | 244,136,862.17 |
| 2026-06-30 | 93.45 | 4.25 | 2.84 | 247,234,460.11 |
| 2026-03-31 | 92.02 | 4.23 | 2.94 | 433,381,995.76 |
| 2025-12-31 | 90.65 | 3.47 | 7.38 | 526,035,446.46 |
| 2025-09-30 | 92.78 | 4.38 | 1.58 | 471,376,203.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-05-30 | - | 蔡卡尔 | 3088 | 20.07 |
| 2018-05-30 | 2020-06-11 | 张峰 | 743 | -2.87 |
| 2018-05-30 | 2024-07-12 | 徐幼华 | 2235 | -12.15 |
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