富国港股通量化精选股票型

(005707)

净值:
0.9657
日增长率:
0.67%
累计净值:0.9657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国港股通量化精选股票型(005707)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-060.96570.67%
2019-12-050.95930.76%
2019-12-040.9521-0.74%
2019-12-030.95920.00%
2019-12-020.95920.45%
2019-11-290.9549-1.85%
2019-11-290.9549-1.85%
2019-11-290.9549-1.85%
基金公司 富国基金 基金经理 蔡卡尔 徐幼华 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7868亿元
最近分红 富国港股通量化精选股票型成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.92% 241/843
最近一月 2.02% 182/843
最近三月 5.32% 532/843
最近六月 0.30% 636/843
最近一年 6.12% 623/843
今年以来 8.26% 698/843
成立以来 -2.45% 604/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00005汇丰控股8.00435.857.68--------
00005汇丰控股7.00451.466.88--------
03988中国银行80.00245.833.12--------
00939建设银行79.00459.525.84--------
00005汇丰控股9.00532.786.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2660.9633.82
电信服务1176.1214.95
地产业824.3610.48
非必需消费品629.308.00
工业453.675.77
其他2122.4926.98
富国港股通量化精选股票型(005707)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6798.4186.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1099.1013.92
其他各项资产0.640.01
富国港股通量化精选股票型(005707)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡卡尔 徐幼华 张峰
  • 基金公告
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