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富国港股通量化精选股票A

(005707)

净值:
0.8842
日增长率:
-0.37%
累计净值:0.8842 2024-06-24
  • 净值走势
富国港股通量化精选股票A(005707)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-240.8842-0.37%
2024-06-210.8875-1.31%
2024-06-200.8993-0.39%
2024-06-190.90282.45%
2024-06-180.88120.09%
2024-06-170.8804-0.33%
2024-06-140.8833-0.35%
2024-06-130.88640.95%
基金全称 富国港股通量化精选股票型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 徐幼华 蔡卡尔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2774亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 -1.81%
最近三月 9.78%
最近六月 0.00%
最近一年 0.35%
最近两年 0.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股10,500.002,891,803.858.03
00005汇丰控股50,800.002,816,125.057.82
03690美团-W16,510.001,448,819.204.02
00939建设银行250,000.001,069,729.002.97
03988中国银行363,000.001,062,920.812.95
01810小米集团-W78,400.001,061,838.392.95
01299友邦保险20,600.00981,367.572.72
00941中国移动14,500.00879,398.832.44
00857中国石油股份138,000.00836,945.092.32
00883中国海洋石油49,000.00804,907.612.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3191.08-10.3736,017,910.15
2023-12-3188.79-18.9734,918,695.94
2023-09-3092.20-7.8824,250,043.19
2023-06-3092.36-7.0525,202,744.77
2023-03-3192.02-7.7425,167,416.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-30-徐幼华2219-11.58
2018-05-30-蔡卡尔2219-11.58
2018-05-302020-06-11张峰743-2.87
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