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富国港股通量化精选股票A(005707)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 0.8875 0.8875
2 2024-06-20 0.8993 0.8993
3 2024-06-19 0.9028 0.9028
4 2024-06-18 0.8812 0.8812
5 2024-06-17 0.8804 0.8804
6 2024-06-14 0.8833 0.8833
7 2024-06-13 0.8864 0.8864
8 2024-06-12 0.8781 0.8781
9 2024-06-11 0.8837 0.8837
10 2024-06-07 0.8931 0.8931
11 2024-06-06 0.8955 0.8955
12 2024-06-05 0.8930 0.8930
13 2024-06-04 0.8970 0.8970
14 2024-06-03 0.8934 0.8934
15 2024-05-31 0.8806 0.8806
16 2024-05-30 0.8873 0.8873
17 2024-05-29 0.8982 0.8982
18 2024-05-28 0.9122 0.9122
19 2024-05-27 0.9108 0.9108
20 2024-05-24 0.9005 0.9005
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