中融季季红定期开放债券A

(005713)

净值:
1.0178
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.0618 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融季季红定期开放债券A(005713)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0178-0.72%
2019-06-051.02520.02%
2019-05-311.0259-0.02%
2019-05-301.0261-0.15%
2019-05-291.0276-0.04%
2019-05-281.0280-0.07%
2019-05-271.02870.03%
2019-05-241.02840.01%
基金公司 中融基金 基金经理 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.9254亿元
最近分红 中融季季红定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 439/2650
最近一月 0.66% 1072/2650
最近三月 0.18% 1985/2650
最近六月 0.60% 2010/2650
最近一年 4.81% 1086/2650
今年以来 1.19% 2067/2650
成立以来 6.87% 1575/2650
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.75432.65%
一带B0.95502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融季季红定期开放债券A(005713)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券206508.2083.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38350.4615.44
其他各项资产3550.721.43
中融季季红定期开放债券A(005713)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王玥
  • 基金公告
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