国联季季红定期开放债券A(005713)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,676,928.13 |
41,458,184.65 |
35,332,752.49 |
68,308,261.09 |
| 本期利润 |
31,036,881.94 |
10,526,173.97 |
12,642,111.18 |
91,507,328.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.50 |
0.60 |
4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.50 |
0.60 |
4.82 |
| 期末可供分配利润 |
264,307,721.72 |
249,641,798.31 |
243,517,293.88 |
208,185,226.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,132,122,906.61 |
2,101,177,426.14 |
2,103,301,213.46 |
2,090,665,625.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.51 |
31.57 |
31.70 |
30.91 |
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