基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联聚安定期开放债券(005723) |
净值：
1.1949
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3049 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 91.15 | 0.01 | 1,902,806,735.82 |
| 2025-06-30 | - | 104.52 | 0.01 | 1,916,160,933.88 |
| 2025-03-31 | - | 105.86 | 0.02 | 1,899,563,906.15 |
| 2024-12-31 | - | 121.68 | 0.05 | 1,905,053,875.09 |
| 2024-09-30 | - | 97.23 | 0.02 | 1,863,508,738.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 霍顺朝 | 952 | 8.46 |
| 2018-09-07 | 2023-07-13 | 李倩 | 1770 | 21.02 |
| 2018-04-10 | 2018-10-08 | 王文龙 | 181 | 2.98 |
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