国泰价值精选灵活配置混合

(005726)

净值:
1.0599
日增长率:
-0.79%
累计净值:1.0599 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰价值精选灵活配置混合(005726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0599-0.79%
2019-06-051.0683-1.06%
2019-05-311.0941-0.47%
2019-05-301.0993-0.49%
2019-05-291.10470.05%
2019-05-281.1041-0.02%
2019-05-271.10430.93%
2019-05-241.0941-0.16%
基金公司 国泰基金 基金经理 周伟锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8108亿元
最近分红 国泰价值精选灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.03% 781/3058
最近一月 7.24% 399/3058
最近三月 -6.79% 2650/3058
最近六月 22.89% 656/3058
最近一年 0.00% 2678/3058
今年以来 24.95% 726/3058
成立以来 13.99% 1400/3058
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002563森马服饰108.001279.748.96--------
002250联化科技60.00621.624.35--------
300383光环新网30.00579.004.05--------
603515欧普照明18.00726.775.09--------
603883老百姓18.001187.368.31--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17415.3961.96
批发和零售业6229.5422.16
信息传输、软件和信息技术服务业1275.294.54
水利、环境和公共设施管理业511.721.82
其他2675.869.52
国泰价值精选灵活配置混合(005726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25431.9489.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84.020.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1964.796.94
其他各项资产838.072.96
国泰价值精选灵活配置混合(005726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周伟锋
  • 基金公告
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