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国泰价值精选灵活配置混合A(005726)
国泰价值精选灵活配置混合A
(005726)
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累计净值：2.4616
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.4616 | 1.33% |
| 2025-12-25 | 2.4293 | 0.57% |
| 2025-12-24 | 2.4155 | 1.42% |
| 2025-12-23 | 2.3816 | 0.88% |
| 2025-12-22 | 2.3608 | 3.88% |
| 2025-12-19 | 2.2726 | 0.35% |
| 2025-12-18 | 2.2647 | -2.13% |
| 2025-12-17 | 2.3140 | 3.33% |
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基金全称
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国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王阳 郑浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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0.8802亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.32%
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最近一月
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9.95%
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最近三月
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4.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.48%
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最近两年
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40.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 119,820.00 | 19,408,443.60 | 8.88 |
| 688012 | 中微公司 | 50,421.00 | 15,075,374.79 | 6.90 |
| 002202 | 金风科技 | 958,000.00 | 14,341,260.00 | 6.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,400.00 | 14,230,800.00 | 6.51 |
| 688347 | 华虹公司 | 109,726.00 | 12,570,210.56 | 5.75 |
| 301162 | 国能日新 | 208,040.00 | 12,499,043.20 | 5.72 |
| 605376 | 博迁新材 | 174,100.00 | 11,393,104.00 | 5.21 |
| 688698 | 伟创电气 | 116,498.00 | 11,108,084.30 | 5.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 110,600.00 | 10,064,600.00 | 4.60 |
| 688652 | 京仪装备 | 65,945.00 | 6,648,574.90 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,185,721.24 | 76.93 | 88.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,222,668.20 | 7.88 | 9.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,636,630.10 | 1.66 | 1.91 |
| 金融业 | 1,001,723.62 | 0.46 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 24,848.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.94 | 4.89 | 9.62 | 218,618,211.60 |
| 2025-06-30 | 87.35 | 5.12 | 11.78 | 186,472,502.18 |
| 2025-03-31 | 76.62 | - | 23.27 | 192,379,793.18 |
| 2024-12-31 | 83.12 | - | 17.15 | 214,169,775.50 |
| 2024-09-30 | 85.32 | - | 13.30 | 234,715,972.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 郑浩 | 360 | 44.96 |
| 2019-08-15 | - | 王阳 | 2328 | 104.35 |
| 2018-08-08 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 744 | 114.81 |
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