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国泰价值精选灵活配置混合A(005726)
国泰价值精选灵活配置混合A
(005726)
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累计净值：2.7301
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7301 | 0.40% |
| 2026-02-05 | 2.7193 | -2.23% |
| 2026-02-04 | 2.7812 | 0.31% |
| 2026-02-03 | 2.7726 | 3.28% |
| 2026-02-02 | 2.6846 | -4.80% |
| 2026-01-30 | 2.8200 | -2.38% |
| 2026-01-29 | 2.8887 | -2.94% |
| 2026-01-28 | 2.9761 | 2.39% |
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基金全称
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国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王阳 郑浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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0.8278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.19%
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最近一月
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7.63%
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最近三月
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9.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.15%
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最近两年
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79.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 85,220.00 | 14,576,028.80 | 7.02 |
| 002202 | 金风科技 | 712,206.00 | 14,529,002.40 | 7.00 |
| 600183 | 生益科技 | 194,100.00 | 13,860,681.00 | 6.68 |
| 605376 | 博迁新材 | 200,400.00 | 13,106,160.00 | 6.32 |
| 688347 | 华虹公司 | 119,943.00 | 12,938,251.41 | 6.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,200.00 | 12,322,000.00 | 5.94 |
| 002371 | 北方华创 | 23,500.00 | 10,788,380.00 | 5.20 |
| 688012 | 中微公司 | 37,168.00 | 10,546,420.00 | 5.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,300.00 | 9,658,938.00 | 4.65 |
| 000792 | 盐湖股份 | 324,100.00 | 9,126,656.00 | 4.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,070,002.74 | 89.18 | 96.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,898,798.51 | 1.88 | 2.03 |
| 采矿业 | 3,079,584.56 | 1.48 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,190.15 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.57 | 5.02 | 3.22 | 207,519,023.83 |
| 2025-09-30 | 86.94 | 4.89 | 9.62 | 218,618,211.60 |
| 2025-06-30 | 87.35 | 5.12 | 11.78 | 186,472,502.18 |
| 2025-03-31 | 76.62 | - | 23.27 | 192,379,793.18 |
| 2024-12-31 | 83.12 | - | 17.15 | 214,169,775.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 郑浩 | 403 | 60.77 |
| 2019-08-15 | - | 王阳 | 2371 | 126.64 |
| 2018-08-08 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 744 | 114.81 |
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